VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
143.51
GBP
16.07.2025 |
143.51
GBP
16.07.2025 |
143.51
GBP
16.07.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
143.03
GBP
16.07.2025 |
143.03
GBP
16.07.2025 |
143.03
GBP
16.07.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
145.14
GBP
16.07.2025 |
145.14
GBP
16.07.2025 |
145.14
GBP
16.07.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
147.92
GBP
16.07.2025 |
147.92
GBP
16.07.2025 |
147.92
GBP
16.07.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
100.11
USD
16.07.2025 |
100.11
USD
16.07.2025 |
100.11
USD
16.07.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
132.07
USD
16.07.2025 |
132.07
USD
16.07.2025 |
132.07
USD
16.07.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
96.17
EUR
16.07.2025 |
96.17
EUR
16.07.2025 |
96.17
EUR
16.07.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
86.80
EUR
16.07.2025 |
86.80
EUR
16.07.2025 |
86.80
EUR
16.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
101.40
USD
16.07.2025 |
101.40
USD
16.07.2025 |
101.40
USD
16.07.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
87.64
CHF
16.07.2025 |
87.64
CHF
16.07.2025 |
87.64
CHF
16.07.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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