VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
376.03
EUR
21.11.2024 |
376.03
EUR
21.11.2024 |
376.03
EUR
21.11.2024 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
230.30
CHF
21.11.2024 |
230.30
CHF
21.11.2024 |
230.30
CHF
21.11.2024 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
490.46
EUR
21.11.2024 |
490.46
EUR
21.11.2024 |
490.46
EUR
21.11.2024 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
193.60
EUR
21.11.2024 |
193.60
EUR
21.11.2024 |
193.60
EUR
21.11.2024 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
152.90
CHF
21.11.2024 |
152.90
CHF
21.11.2024 |
152.90
CHF
21.11.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
535.85
USD
21.11.2024 |
535.85
USD
21.11.2024 |
535.85
USD
21.11.2024 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
408.33
USD
21.11.2024 |
408.33
USD
21.11.2024 |
408.33
USD
21.11.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
838.28
USD
21.11.2024 |
838.28
USD
21.11.2024 |
838.28
USD
21.11.2024 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,674.66
EUR
21.11.2024 |
1,674.66
EUR
21.11.2024 |
1,674.66
EUR
21.11.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
104.83
EUR
21.11.2024 |
104.83
EUR
21.11.2024 |
104.83
EUR
21.11.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |