VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
381.23
EUR
11.11.2024 |
381.23
EUR
11.11.2024 |
381.23
EUR
11.11.2024 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
233.61
CHF
11.11.2024 |
233.61
CHF
11.11.2024 |
233.61
CHF
11.11.2024 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
497.16
EUR
11.11.2024 |
497.16
EUR
11.11.2024 |
497.16
EUR
11.11.2024 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
196.25
EUR
11.11.2024 |
196.25
EUR
11.11.2024 |
196.25
EUR
11.11.2024 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
155.06
CHF
11.11.2024 |
155.06
CHF
11.11.2024 |
155.06
CHF
11.11.2024 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity I
LU0278092605 |
542.85
USD
11.11.2024 |
542.85
USD
11.11.2024 |
542.85
USD
11.11.2024 |
+16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity N
LU0897674072 |
413.68
USD
11.11.2024 |
413.68
USD
11.11.2024 |
413.68
USD
11.11.2024 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Equity R
LU0420007790 |
849.10
USD
11.11.2024 |
849.10
USD
11.11.2024 |
849.10
USD
11.11.2024 |
+16.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Beta AI
LU1617166936 |
1,677.25
EUR
11.11.2024 |
1,677.25
EUR
11.11.2024 |
1,677.25
EUR
11.11.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Beta B
LU1936094579 |
105.01
EUR
11.11.2024 |
105.01
EUR
11.11.2024 |
105.01
EUR
11.11.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |