VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
129.01
EUR
04.09.2025 |
129.01
EUR
04.09.2025 |
129.01
EUR
04.09.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
118.25
CHF
04.09.2025 |
118.25
CHF
04.09.2025 |
118.25
CHF
04.09.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
155.13
USD
04.09.2025 |
155.13
USD
04.09.2025 |
155.13
USD
04.09.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
127.70
NOK
04.09.2025 |
127.70
NOK
04.09.2025 |
127.70
NOK
04.09.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
134.45
USD
04.09.2025 |
134.45
USD
04.09.2025 |
134.45
USD
04.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.86
CHF
04.09.2025 |
97.86
CHF
04.09.2025 |
97.86
CHF
04.09.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
116.00
EUR
04.09.2025 |
116.00
EUR
04.09.2025 |
116.00
EUR
04.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
138.38
USD
04.09.2025 |
138.38
USD
04.09.2025 |
138.38
USD
04.09.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.19
CHF
04.09.2025 |
102.19
CHF
04.09.2025 |
102.19
CHF
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
130.64
EUR
04.09.2025 |
130.64
EUR
04.09.2025 |
130.64
EUR
04.09.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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