VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
153.08
USD
16.07.2025 |
153.08
USD
16.07.2025 |
153.08
USD
16.07.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
126.04
NOK
16.07.2025 |
126.04
NOK
16.07.2025 |
126.04
NOK
16.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
132.63
USD
16.07.2025 |
132.63
USD
16.07.2025 |
132.63
USD
16.07.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.18
CHF
16.07.2025 |
97.18
CHF
16.07.2025 |
97.18
CHF
16.07.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
114.86
EUR
16.07.2025 |
114.86
EUR
16.07.2025 |
114.86
EUR
16.07.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
136.51
USD
16.07.2025 |
136.51
USD
16.07.2025 |
136.51
USD
16.07.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
101.46
CHF
16.07.2025 |
101.46
CHF
16.07.2025 |
101.46
CHF
16.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
129.33
EUR
16.07.2025 |
129.33
EUR
16.07.2025 |
129.33
EUR
16.07.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
110.87
CHF
16.07.2025 |
110.87
CHF
16.07.2025 |
110.87
CHF
16.07.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
96.86
CHF
16.07.2025 |
96.86
CHF
16.07.2025 |
96.86
CHF
16.07.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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