VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
136.73
USD
10.12.2025 |
136.73
USD
10.12.2025 |
136.73
USD
10.12.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
98.37
CHF
10.12.2025 |
98.37
CHF
10.12.2025 |
98.37
CHF
10.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
117.29
EUR
10.12.2025 |
117.29
EUR
10.12.2025 |
117.29
EUR
10.12.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
140.78
USD
10.12.2025 |
140.78
USD
10.12.2025 |
140.78
USD
10.12.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.81
CHF
10.12.2025 |
102.81
CHF
10.12.2025 |
102.81
CHF
10.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
132.15
EUR
10.12.2025 |
132.15
EUR
10.12.2025 |
132.15
EUR
10.12.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
112.42
CHF
10.12.2025 |
112.42
CHF
10.12.2025 |
112.42
CHF
10.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
98.31
CHF
10.12.2025 |
98.31
CHF
10.12.2025 |
98.31
CHF
10.12.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
147.84
GBP
10.12.2025 |
147.84
GBP
10.12.2025 |
147.84
GBP
10.12.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
147.33
GBP
10.12.2025 |
147.33
GBP
10.12.2025 |
147.33
GBP
10.12.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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