VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,856
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
134.59
USD
02.06.2025 |
134.59
USD
02.06.2025 |
134.59
USD
02.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
100.67
CHF
02.06.2025 |
100.67
CHF
02.06.2025 |
100.67
CHF
02.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
127.95
EUR
02.06.2025 |
127.95
EUR
02.06.2025 |
127.95
EUR
02.06.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
109.97
CHF
02.06.2025 |
109.97
CHF
02.06.2025 |
109.97
CHF
02.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
96.04
CHF
02.06.2025 |
96.04
CHF
02.06.2025 |
96.04
CHF
02.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
141.52
GBP
02.06.2025 |
141.52
GBP
02.06.2025 |
141.52
GBP
02.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
141.07
GBP
02.06.2025 |
141.07
GBP
02.06.2025 |
141.07
GBP
02.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
143.12
GBP
02.06.2025 |
143.12
GBP
02.06.2025 |
143.12
GBP
02.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
145.83
GBP
02.06.2025 |
145.83
GBP
02.06.2025 |
145.83
GBP
02.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
99.92
USD
02.06.2025 |
99.92
USD
02.06.2025 |
99.92
USD
02.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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