VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
92.16
EUR
22.10.2025 |
92.16
EUR
22.10.2025 |
92.16
EUR
22.10.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
109.85
USD
22.10.2025 |
109.85
USD
22.10.2025 |
109.85
USD
22.10.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
88.21
EUR
22.10.2025 |
88.21
EUR
22.10.2025 |
88.21
EUR
22.10.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.85
CHF
22.10.2025 |
80.85
CHF
22.10.2025 |
80.85
CHF
22.10.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
85.65
EUR
22.10.2025 |
85.65
EUR
22.10.2025 |
85.65
EUR
22.10.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
90.43
USD
22.10.2025 |
90.43
USD
22.10.2025 |
90.43
USD
22.10.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
93.88
GBP
22.10.2025 |
93.88
GBP
22.10.2025 |
93.88
GBP
22.10.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.88
GBP
22.10.2025 |
96.88
GBP
22.10.2025 |
96.88
GBP
22.10.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.26
USD
22.10.2025 |
89.26
USD
22.10.2025 |
89.26
USD
22.10.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.74
EUR
22.10.2025 |
77.74
EUR
22.10.2025 |
77.74
EUR
22.10.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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