VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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5,135
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.29
USD
22.10.2025 |
103.29
USD
22.10.2025 |
103.29
USD
22.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.66
USD
22.10.2025 |
137.66
USD
22.10.2025 |
137.66
USD
22.10.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.96
CHF
22.10.2025 |
107.96
CHF
22.10.2025 |
107.96
CHF
22.10.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.80
CHF
22.10.2025 |
106.80
CHF
22.10.2025 |
106.80
CHF
22.10.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.82
GBP
22.10.2025 |
125.82
GBP
22.10.2025 |
125.82
GBP
22.10.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.58
CHF
22.10.2025 |
109.58
CHF
22.10.2025 |
109.58
CHF
22.10.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.48
EUR
22.10.2025 |
118.48
EUR
22.10.2025 |
118.48
EUR
22.10.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.05
EUR
22.10.2025 |
116.05
EUR
22.10.2025 |
116.05
EUR
22.10.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
120.54
EUR
22.10.2025 |
120.54
EUR
22.10.2025 |
120.54
EUR
22.10.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.67
CHF
22.10.2025 |
84.67
CHF
22.10.2025 |
84.67
CHF
22.10.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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