VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.79
USD
11.12.2025 |
89.79
USD
11.12.2025 |
89.79
USD
11.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
94.12
GBP
11.12.2025 |
94.12
GBP
11.12.2025 |
94.12
GBP
11.12.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
97.22
GBP
11.12.2025 |
97.22
GBP
11.12.2025 |
97.22
GBP
11.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.46
USD
11.12.2025 |
89.46
USD
11.12.2025 |
89.46
USD
11.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
81.94
SGD
11.12.2025 |
81.94
SGD
11.12.2025 |
81.94
SGD
11.12.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
98.27
USD
11.12.2025 |
98.27
USD
11.12.2025 |
98.27
USD
11.12.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.33
USD
11.12.2025 |
95.33
USD
11.12.2025 |
95.33
USD
11.12.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
100.57
USD
11.12.2025 |
100.57
USD
11.12.2025 |
100.57
USD
11.12.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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