VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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5,135
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
124.37
USD
23.10.2025 |
124.37
USD
23.10.2025 |
124.37
USD
23.10.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.77
EUR
23.10.2025 |
106.77
EUR
23.10.2025 |
106.77
EUR
23.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
97.07
CHF
23.10.2025 |
97.07
CHF
23.10.2025 |
97.07
CHF
23.10.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
99.19
CHF
23.10.2025 |
99.19
CHF
23.10.2025 |
99.19
CHF
23.10.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
132.36
GBP
23.10.2025 |
132.36
GBP
23.10.2025 |
132.36
GBP
23.10.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
131.83
GBP
23.10.2025 |
131.83
GBP
23.10.2025 |
131.83
GBP
23.10.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
133.52
GBP
23.10.2025 |
133.52
GBP
23.10.2025 |
133.52
GBP
23.10.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.73
EUR
23.10.2025 |
99.73
EUR
23.10.2025 |
99.73
EUR
23.10.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.17
EUR
23.10.2025 |
102.17
EUR
23.10.2025 |
102.17
EUR
23.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.14
CHF
23.10.2025 |
101.14
CHF
23.10.2025 |
101.14
CHF
23.10.2025 |
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