VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
125.83
EUR
11.11.2024 |
125.83
EUR
11.11.2024 |
125.83
EUR
11.11.2024 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
109.45
CHF
11.11.2024 |
109.45
CHF
11.11.2024 |
109.45
CHF
11.11.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
95.44
CHF
11.11.2024 |
95.44
CHF
11.11.2024 |
95.44
CHF
11.11.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
137.89
GBP
11.11.2024 |
137.89
GBP
11.11.2024 |
137.89
GBP
11.11.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
137.48
GBP
11.11.2024 |
137.48
GBP
11.11.2024 |
137.48
GBP
11.11.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
139.37
GBP
11.11.2024 |
139.37
GBP
11.11.2024 |
139.37
GBP
11.11.2024 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
141.83
GBP
11.11.2024 |
141.83
GBP
11.11.2024 |
141.83
GBP
11.11.2024 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
99.85
USD
11.11.2024 |
99.85
USD
11.11.2024 |
99.85
USD
11.11.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
127.06
USD
11.11.2024 |
127.06
USD
11.11.2024 |
127.06
USD
11.11.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
97.29
EUR
11.11.2024 |
97.29
EUR
11.11.2024 |
97.29
EUR
11.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |