VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
98.90
USD
23.10.2025 |
98.90
USD
23.10.2025 |
98.90
USD
23.10.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
97.50
USD
23.10.2025 |
97.50
USD
23.10.2025 |
97.50
USD
23.10.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
77.27
CHF
23.10.2025 |
77.27
CHF
23.10.2025 |
77.27
CHF
23.10.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
82.39
EUR
23.10.2025 |
82.39
EUR
23.10.2025 |
82.39
EUR
23.10.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
91.00
GBP
23.10.2025 |
91.00
GBP
23.10.2025 |
91.00
GBP
23.10.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
102.68
USD
23.10.2025 |
102.68
USD
23.10.2025 |
102.68
USD
23.10.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
91.16
EUR
23.10.2025 |
91.16
EUR
23.10.2025 |
91.16
EUR
23.10.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
104.88
USD
23.10.2025 |
104.88
USD
23.10.2025 |
104.88
USD
23.10.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
106.52
GBP
23.10.2025 |
106.52
GBP
23.10.2025 |
106.52
GBP
23.10.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
100.65
GBP
23.10.2025 |
100.65
GBP
23.10.2025 |
100.65
GBP
23.10.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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