VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,029
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
127.23
CHF
10.07.2025 |
127.23
CHF
10.07.2025 |
127.23
CHF
10.07.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
112.65
CHF
10.07.2025 |
112.65
CHF
10.07.2025 |
112.65
CHF
10.07.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
126.26
CHF
10.07.2025 |
126.26
CHF
10.07.2025 |
126.26
CHF
10.07.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
130.20
CHF
10.07.2025 |
130.20
CHF
10.07.2025 |
130.20
CHF
10.07.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
107.80
CHF
10.07.2025 |
107.80
CHF
10.07.2025 |
107.80
CHF
10.07.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
98.01
CHF
10.07.2025 |
98.01
CHF
10.07.2025 |
98.01
CHF
10.07.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
103.51
CHF
10.07.2025 |
103.51
CHF
10.07.2025 |
103.51
CHF
10.07.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
109.87
CHF
10.07.2025 |
109.87
CHF
10.07.2025 |
109.87
CHF
10.07.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
88.56
CHF
10.07.2025 |
88.56
CHF
10.07.2025 |
88.56
CHF
10.07.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
110.00
CHF
10.07.2025 |
110.00
CHF
10.07.2025 |
110.00
CHF
10.07.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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