VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Funds
818
Unit/Shares
5,128
Documents
66
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Global Bond R
CH1401856674 |
100.63
CHF
20.10.2025 |
100.63
CHF
20.10.2025 |
100.63
CHF
20.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641 |
100.64
CHF
20.10.2025 |
100.64
CHF
20.10.2025 |
100.64
CHF
20.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
113.50
CHF
20.10.2025 |
113.50
CHF
20.10.2025 |
113.50
CHF
20.10.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
83.95
CHF
20.10.2025 |
83.95
CHF
20.10.2025 |
83.95
CHF
20.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
111.89
CHF
20.10.2025 |
111.89
CHF
20.10.2025 |
111.89
CHF
20.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
121.45
CHF
20.10.2025 |
121.45
CHF
20.10.2025 |
121.45
CHF
20.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
129.82
CHF
20.10.2025 |
129.82
CHF
20.10.2025 |
129.82
CHF
20.10.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
115.03
CHF
20.10.2025 |
115.03
CHF
20.10.2025 |
115.03
CHF
20.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
128.93
CHF
20.10.2025 |
128.93
CHF
20.10.2025 |
128.93
CHF
20.10.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
133.04
CHF
20.10.2025 |
133.04
CHF
20.10.2025 |
133.04
CHF
20.10.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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