VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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807
Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Global Bond R
CH1401856674 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641 |
100.00
CHF
04.12.2025 |
100.00
CHF
04.12.2025 |
100.00
CHF
04.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
114.47
CHF
04.12.2025 |
114.47
CHF
04.12.2025 |
114.47
CHF
04.12.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
84.72
CHF
04.12.2025 |
84.72
CHF
04.12.2025 |
84.72
CHF
04.12.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
112.93
CHF
04.12.2025 |
112.93
CHF
04.12.2025 |
112.93
CHF
04.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
122.57
CHF
04.12.2025 |
122.57
CHF
04.12.2025 |
122.57
CHF
04.12.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
131.03
CHF
04.12.2025 |
131.03
CHF
04.12.2025 |
131.03
CHF
04.12.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
116.13
CHF
04.12.2025 |
116.13
CHF
04.12.2025 |
116.13
CHF
04.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
130.17
CHF
04.12.2025 |
130.17
CHF
04.12.2025 |
130.17
CHF
04.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
134.37
CHF
04.12.2025 |
134.37
CHF
04.12.2025 |
134.37
CHF
04.12.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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