VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
137.39
CHF
23.10.2025 |
137.39
CHF
23.10.2025 |
137.39
CHF
23.10.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.97
CHF
23.10.2025 |
84.97
CHF
23.10.2025 |
84.97
CHF
23.10.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
114.00
CHF
23.10.2025 |
114.00
CHF
23.10.2025 |
114.00
CHF
23.10.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.52
CHF
23.10.2025 |
99.52
CHF
23.10.2025 |
99.52
CHF
23.10.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.73
CHF
23.10.2025 |
99.73
CHF
23.10.2025 |
99.73
CHF
23.10.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
150.10
CHF
23.10.2025 |
150.10
CHF
23.10.2025 |
150.10
CHF
23.10.2025 |
+20.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
258.74
EUR
23.10.2025 |
258.74
EUR
23.10.2025 |
258.74
EUR
23.10.2025 |
+22.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
135.64
EUR
23.10.2025 |
135.64
EUR
23.10.2025 |
135.64
EUR
23.10.2025 |
+23.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
152.39
CHF
23.10.2025 |
152.39
CHF
23.10.2025 |
152.39
CHF
23.10.2025 |
+20.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
263.45
EUR
23.10.2025 |
263.45
EUR
23.10.2025 |
263.45
EUR
23.10.2025 |
+22.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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