VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Funds
803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.41
CHF
18.07.2025 |
99.41
CHF
18.07.2025 |
99.41
CHF
18.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.63
CHF
18.07.2025 |
99.63
CHF
18.07.2025 |
99.63
CHF
18.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
132.13
CHF
18.07.2025 |
132.13
CHF
18.07.2025 |
132.13
CHF
18.07.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
226.22
EUR
21.07.2025 |
226.22
EUR
21.07.2025 |
226.22
EUR
21.07.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
118.35
EUR
21.07.2025 |
118.35
EUR
21.07.2025 |
118.35
EUR
21.07.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
134.14
CHF
18.07.2025 |
134.14
CHF
18.07.2025 |
134.14
CHF
18.07.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
230.33
EUR
21.07.2025 |
230.33
EUR
21.07.2025 |
230.33
EUR
21.07.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
207.86
EUR
21.07.2025 |
207.86
EUR
21.07.2025 |
207.86
EUR
21.07.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
139.57
USD
21.07.2025 |
139.57
USD
21.07.2025 |
139.57
USD
21.07.2025 |
+20.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
108.01
CHF
21.07.2025 |
108.01
CHF
21.07.2025 |
108.01
CHF
21.07.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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