VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.93
CHF
23.10.2025 |
135.93
CHF
23.10.2025 |
135.93
CHF
23.10.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.93
CHF
23.10.2025 |
99.93
CHF
23.10.2025 |
99.93
CHF
23.10.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.83
CHF
23.10.2025 |
106.83
CHF
23.10.2025 |
106.83
CHF
23.10.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
260.20
CHF
23.10.2025 |
260.20
CHF
23.10.2025 |
260.20
CHF
23.10.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
125.11
CHF
23.10.2025 |
125.11
CHF
23.10.2025 |
125.11
CHF
23.10.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
266.14
CHF
23.10.2025 |
266.14
CHF
23.10.2025 |
266.14
CHF
23.10.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
103.64
CHF
23.10.2025 |
103.64
CHF
23.10.2025 |
103.64
CHF
23.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
194.96
CHF
23.10.2025 |
194.96
CHF
23.10.2025 |
194.96
CHF
23.10.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
128.30
CHF
23.10.2025 |
128.30
CHF
23.10.2025 |
128.30
CHF
23.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
241.91
CHF
23.10.2025 |
241.91
CHF
23.10.2025 |
241.91
CHF
23.10.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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