VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
156.53
CHF
11.12.2025 |
156.53
CHF
11.12.2025 |
156.53
CHF
11.12.2025 |
+26.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
267.34
EUR
11.12.2025 |
267.34
EUR
11.12.2025 |
267.34
EUR
11.12.2025 |
+27.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
139.98
EUR
11.12.2025 |
139.98
EUR
11.12.2025 |
139.98
EUR
11.12.2025 |
+28.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
159.83
CHF
11.12.2025 |
159.83
CHF
11.12.2025 |
159.83
CHF
11.12.2025 |
+26.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
273.63
EUR
11.12.2025 |
273.63
EUR
11.12.2025 |
273.63
EUR
11.12.2025 |
+27.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
246.35
EUR
11.12.2025 |
246.35
EUR
11.12.2025 |
246.35
EUR
11.12.2025 |
+26.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
166.26
USD
11.12.2025 |
166.26
USD
11.12.2025 |
166.26
USD
11.12.2025 |
+43.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
127.14
CHF
11.12.2025 |
127.14
CHF
11.12.2025 |
127.14
CHF
11.12.2025 |
+24.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
130.18
CHF
11.12.2025 |
130.18
CHF
11.12.2025 |
130.18
CHF
11.12.2025 |
+25.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
317.42
EUR
11.12.2025 |
317.42
EUR
11.12.2025 |
317.42
EUR
11.12.2025 |
+28.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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