VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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784
Unit/Shares
4,920
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59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
123.17
CHF
15.04.2025 |
123.17
CHF
15.04.2025 |
123.17
CHF
15.04.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.67
CHF
15.04.2025 |
84.67
CHF
15.04.2025 |
84.67
CHF
15.04.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.60
CHF
15.04.2025 |
113.60
CHF
15.04.2025 |
113.60
CHF
15.04.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.14
CHF
15.04.2025 |
99.14
CHF
15.04.2025 |
99.14
CHF
15.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.35
CHF
15.04.2025 |
99.35
CHF
15.04.2025 |
99.35
CHF
15.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
74.65
CHF
15.04.2025 |
74.65
CHF
15.04.2025 |
74.65
CHF
15.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
81.04
EUR
15.04.2025 |
81.04
EUR
15.04.2025 |
81.04
EUR
15.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
95.50
USD
15.04.2025 |
95.50
USD
15.04.2025 |
95.50
USD
15.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
94.09
USD
15.04.2025 |
94.09
USD
15.04.2025 |
94.09
USD
15.04.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
76.31
CHF
15.04.2025 |
76.31
CHF
15.04.2025 |
76.31
CHF
15.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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