VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
126.25
GBP
21.11.2024 |
126.25
GBP
21.11.2024 |
126.25
GBP
21.11.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
101.66
EUR
21.11.2024 |
101.66
EUR
21.11.2024 |
101.66
EUR
21.11.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
130.57
USD
21.11.2024 |
130.57
USD
21.11.2024 |
130.57
USD
21.11.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
106.73
CHF
21.11.2024 |
106.73
CHF
21.11.2024 |
106.73
CHF
21.11.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
105.59
CHF
21.11.2024 |
105.59
CHF
21.11.2024 |
105.59
CHF
21.11.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
119.46
GBP
21.11.2024 |
119.46
GBP
21.11.2024 |
119.46
GBP
21.11.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
108.12
CHF
21.11.2024 |
108.12
CHF
21.11.2024 |
108.12
CHF
21.11.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
114.58
EUR
21.11.2024 |
114.58
EUR
21.11.2024 |
114.58
EUR
21.11.2024 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
112.27
EUR
21.11.2024 |
112.27
EUR
21.11.2024 |
112.27
EUR
21.11.2024 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
116.34
EUR
21.11.2024 |
116.34
EUR
21.11.2024 |
116.34
EUR
21.11.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |