VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
272.56
CHF
18.07.2025 |
272.56
CHF
18.07.2025 |
272.56
CHF
18.07.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
130.77
CHF
18.07.2025 |
130.77
CHF
18.07.2025 |
130.77
CHF
18.07.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
278.78
CHF
18.07.2025 |
278.78
CHF
18.07.2025 |
278.78
CHF
18.07.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
108.28
CHF
21.07.2025 |
108.28
CHF
21.07.2025 |
108.28
CHF
21.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
203.76
CHF
18.07.2025 |
203.76
CHF
18.07.2025 |
203.76
CHF
18.07.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
134.10
CHF
18.07.2025 |
134.10
CHF
18.07.2025 |
134.10
CHF
18.07.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
252.33
CHF
18.07.2025 |
252.33
CHF
18.07.2025 |
252.33
CHF
18.07.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
143.20
CHF
18.07.2025 |
143.20
CHF
18.07.2025 |
143.20
CHF
18.07.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.89
CHF
18.07.2025 |
84.89
CHF
18.07.2025 |
84.89
CHF
18.07.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.90
CHF
18.07.2025 |
113.90
CHF
18.07.2025 |
113.90
CHF
18.07.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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