VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
123.72
USD
22.07.2025 |
123.72
USD
22.07.2025 |
123.72
USD
22.07.2025 |
+13.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.39
CHF
22.07.2025 |
119.39
CHF
22.07.2025 |
119.39
CHF
22.07.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.40
CHF
22.07.2025 |
94.40
CHF
22.07.2025 |
94.40
CHF
22.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.70
CHF
22.07.2025 |
96.70
CHF
22.07.2025 |
96.70
CHF
22.07.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.06
CHF
22.07.2025 |
235.06
CHF
22.07.2025 |
235.06
CHF
22.07.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.62
CHF
22.07.2025 |
180.62
CHF
22.07.2025 |
180.62
CHF
22.07.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.50
CHF
22.07.2025 |
101.50
CHF
22.07.2025 |
101.50
CHF
22.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.18
CHF
22.07.2025 |
135.18
CHF
22.07.2025 |
135.18
CHF
22.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.39
CHF
22.07.2025 |
99.39
CHF
22.07.2025 |
99.39
CHF
22.07.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.25
CHF
22.07.2025 |
106.25
CHF
22.07.2025 |
106.25
CHF
22.07.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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