VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
130.16
CHF
05.06.2025 |
130.16
CHF
05.06.2025 |
130.16
CHF
05.06.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
244.70
CHF
05.06.2025 |
244.70
CHF
05.06.2025 |
244.70
CHF
05.06.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
138.83
CHF
05.06.2025 |
138.83
CHF
05.06.2025 |
138.83
CHF
05.06.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.87
CHF
05.06.2025 |
84.87
CHF
05.06.2025 |
84.87
CHF
05.06.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.87
CHF
05.06.2025 |
113.87
CHF
05.06.2025 |
113.87
CHF
05.06.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.38
CHF
05.06.2025 |
99.38
CHF
05.06.2025 |
99.38
CHF
05.06.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.59
CHF
05.06.2025 |
99.59
CHF
05.06.2025 |
99.59
CHF
05.06.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
127.85
CHF
05.06.2025 |
127.85
CHF
05.06.2025 |
127.85
CHF
05.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
216.71
EUR
05.06.2025 |
216.71
EUR
05.06.2025 |
216.71
EUR
05.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
113.25
EUR
05.06.2025 |
113.25
EUR
05.06.2025 |
113.25
EUR
05.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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