VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
104.14
CHF
27.10.2025 |
104.14
CHF
27.10.2025 |
104.14
CHF
27.10.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
124.03
CHF
27.10.2025 |
124.03
CHF
27.10.2025 |
124.03
CHF
27.10.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
132.50
EUR
27.10.2025 |
132.50
EUR
27.10.2025 |
132.50
EUR
27.10.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
121.25
USD
27.10.2025 |
121.25
USD
27.10.2025 |
121.25
USD
27.10.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
121.01
USD
27.10.2025 |
121.01
USD
27.10.2025 |
121.01
USD
27.10.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
123.22
USD
27.10.2025 |
123.22
USD
27.10.2025 |
123.22
USD
27.10.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
55.15
USD
27.10.2025 |
55.15
USD
27.10.2025 |
55.15
USD
27.10.2025 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.31
USD
27.10.2025 |
44.31
USD
27.10.2025 |
44.31
USD
27.10.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
83.71
USD
27.10.2025 |
83.71
USD
27.10.2025 |
83.71
USD
27.10.2025 |
+17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
111.24
USD
27.10.2025 |
111.24
USD
27.10.2025 |
111.24
USD
27.10.2025 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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