VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
123.12
USD
11.12.2025 |
123.12
USD
11.12.2025 |
123.12
USD
11.12.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.09
USD
11.12.2025 |
53.09
USD
11.12.2025 |
53.09
USD
11.12.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.64
USD
11.12.2025 |
44.64
USD
11.12.2025 |
44.64
USD
11.12.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
80.36
USD
11.12.2025 |
80.36
USD
11.12.2025 |
80.36
USD
11.12.2025 |
+18.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
112.68
USD
11.12.2025 |
112.68
USD
11.12.2025 |
112.68
USD
11.12.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
92.47
CHF
11.12.2025 |
92.47
CHF
11.12.2025 |
92.47
CHF
11.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
119.53
EUR
11.12.2025 |
119.53
EUR
11.12.2025 |
119.53
EUR
11.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
159.25
USD
11.12.2025 |
159.25
USD
11.12.2025 |
159.25
USD
11.12.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
137.45
USD
11.12.2025 |
137.45
USD
11.12.2025 |
137.45
USD
11.12.2025 |
+19.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
76.84
CHF
11.12.2025 |
76.84
CHF
11.12.2025 |
76.84
CHF
11.12.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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