VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
121.30
CHF
08.09.2025 |
121.30
CHF
08.09.2025 |
121.30
CHF
08.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
129.21
EUR
08.09.2025 |
129.21
EUR
08.09.2025 |
129.21
EUR
08.09.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
117.90
USD
08.09.2025 |
117.90
USD
08.09.2025 |
117.90
USD
08.09.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
117.67
USD
08.09.2025 |
117.67
USD
08.09.2025 |
117.67
USD
08.09.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
119.76
USD
08.09.2025 |
119.76
USD
08.09.2025 |
119.76
USD
08.09.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
54.00
USD
08.09.2025 |
54.00
USD
08.09.2025 |
54.00
USD
08.09.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
43.84
USD
08.09.2025 |
43.84
USD
08.09.2025 |
43.84
USD
08.09.2025 |
+13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
81.89
USD
08.09.2025 |
81.89
USD
08.09.2025 |
81.89
USD
08.09.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
108.91
USD
08.09.2025 |
108.91
USD
08.09.2025 |
108.91
USD
08.09.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
89.42
CHF
08.09.2025 |
89.42
CHF
08.09.2025 |
89.42
CHF
08.09.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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