VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
99.49
CHF
22.07.2025 |
99.49
CHF
22.07.2025 |
99.49
CHF
22.07.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
116.56
CHF
22.07.2025 |
116.56
CHF
22.07.2025 |
116.56
CHF
22.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
123.87
EUR
22.07.2025 |
123.87
EUR
22.07.2025 |
123.87
EUR
22.07.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
97.29
CHF
22.07.2025 |
97.29
CHF
22.07.2025 |
97.29
CHF
22.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
103.81
EUR
22.07.2025 |
103.81
EUR
22.07.2025 |
103.81
EUR
22.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
103.70
EUR
22.07.2025 |
103.70
EUR
22.07.2025 |
103.70
EUR
22.07.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
88.29
CHF
22.07.2025 |
88.29
CHF
22.07.2025 |
88.29
CHF
22.07.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
98.80
CHF
22.07.2025 |
98.80
CHF
22.07.2025 |
98.80
CHF
22.07.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
117.68
CHF
22.07.2025 |
117.68
CHF
22.07.2025 |
117.68
CHF
22.07.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
125.01
EUR
22.07.2025 |
125.01
EUR
22.07.2025 |
125.01
EUR
22.07.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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