VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
88.58
CHF
05.06.2025 |
88.58
CHF
05.06.2025 |
88.58
CHF
05.06.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
95.41
EUR
05.06.2025 |
95.41
EUR
05.06.2025 |
95.41
EUR
05.06.2025 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
98.79
CHF
05.06.2025 |
98.79
CHF
05.06.2025 |
98.79
CHF
05.06.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
115.47
USD
05.06.2025 |
115.47
USD
05.06.2025 |
115.47
USD
05.06.2025 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
113.83
USD
05.06.2025 |
113.83
USD
05.06.2025 |
113.83
USD
05.06.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
121.11
USD
05.06.2025 |
121.11
USD
05.06.2025 |
121.11
USD
05.06.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.43
CHF
05.06.2025 |
119.43
CHF
05.06.2025 |
119.43
CHF
05.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.39
CHF
05.06.2025 |
94.39
CHF
05.06.2025 |
94.39
CHF
05.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.69
CHF
05.06.2025 |
96.69
CHF
05.06.2025 |
96.69
CHF
05.06.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.14
CHF
05.06.2025 |
235.14
CHF
05.06.2025 |
235.14
CHF
05.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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