VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
124.11
USD
11.12.2025 |
124.11
USD
11.12.2025 |
124.11
USD
11.12.2025 |
+17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
162.31
EUR
11.12.2025 |
162.31
EUR
11.12.2025 |
162.31
EUR
11.12.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
95.94
USD
11.12.2025 |
95.94
USD
11.12.2025 |
95.94
USD
11.12.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
104.93
USD
11.12.2025 |
104.93
USD
11.12.2025 |
104.93
USD
11.12.2025 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
117.52
USD
11.12.2025 |
117.52
USD
11.12.2025 |
117.52
USD
11.12.2025 |
+12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
124.02
USD
11.12.2025 |
124.02
USD
11.12.2025 |
124.02
USD
11.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
98.65
CHF
11.12.2025 |
98.65
CHF
11.12.2025 |
98.65
CHF
11.12.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
106.27
EUR
11.12.2025 |
106.27
EUR
11.12.2025 |
106.27
EUR
11.12.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
121.98
CHF
11.12.2025 |
121.98
CHF
11.12.2025 |
121.98
CHF
11.12.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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