VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
117.96
USD
27.10.2025 |
117.96
USD
27.10.2025 |
117.96
USD
27.10.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
100.77
CHF
27.10.2025 |
100.77
CHF
27.10.2025 |
100.77
CHF
27.10.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
123.75
USD
27.10.2025 |
123.75
USD
27.10.2025 |
123.75
USD
27.10.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
109.43
EUR
27.10.2025 |
109.43
EUR
27.10.2025 |
109.43
EUR
27.10.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
109.90
EUR
27.10.2025 |
109.90
EUR
27.10.2025 |
109.90
EUR
27.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
121.96
EUR
27.10.2025 |
121.96
EUR
27.10.2025 |
121.96
EUR
27.10.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
116.33
EUR
27.10.2025 |
116.33
EUR
27.10.2025 |
116.33
EUR
27.10.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
111.60
EUR
27.10.2025 |
111.60
EUR
27.10.2025 |
111.60
EUR
27.10.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
107.96
USD
27.10.2025 |
107.96
USD
27.10.2025 |
107.96
USD
27.10.2025 |
+15.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
77.60
CHF
27.10.2025 |
77.60
CHF
27.10.2025 |
77.60
CHF
27.10.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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