VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
101.75
EUR
05.06.2025 |
101.75
EUR
05.06.2025 |
101.75
EUR
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
86.85
CHF
05.06.2025 |
86.85
CHF
05.06.2025 |
86.85
CHF
05.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
97.20
CHF
05.06.2025 |
97.20
CHF
05.06.2025 |
97.20
CHF
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
115.69
CHF
05.06.2025 |
115.69
CHF
05.06.2025 |
115.69
CHF
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
122.59
EUR
05.06.2025 |
122.59
EUR
05.06.2025 |
122.59
EUR
05.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
111.17
USD
05.06.2025 |
111.17
USD
05.06.2025 |
111.17
USD
05.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
110.97
USD
05.06.2025 |
110.97
USD
05.06.2025 |
110.97
USD
05.06.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
112.83
USD
05.06.2025 |
112.83
USD
05.06.2025 |
112.83
USD
05.06.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
52.18
USD
05.06.2025 |
52.18
USD
05.06.2025 |
52.18
USD
05.06.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
43.05
USD
05.06.2025 |
43.05
USD
05.06.2025 |
43.05
USD
05.06.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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