VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
121.26
EUR
11.12.2025 |
121.26
EUR
11.12.2025 |
121.26
EUR
11.12.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
115.59
EUR
11.12.2025 |
115.59
EUR
11.12.2025 |
115.59
EUR
11.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
111.11
EUR
11.12.2025 |
111.11
EUR
11.12.2025 |
111.11
EUR
11.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
108.61
USD
11.12.2025 |
108.61
USD
11.12.2025 |
108.61
USD
11.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
77.62
CHF
11.12.2025 |
77.62
CHF
11.12.2025 |
77.62
CHF
11.12.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
85.04
EUR
11.12.2025 |
85.04
EUR
11.12.2025 |
85.04
EUR
11.12.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
93.07
EUR
11.12.2025 |
93.07
EUR
11.12.2025 |
93.07
EUR
11.12.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
84.16
CHF
11.12.2025 |
84.16
CHF
11.12.2025 |
84.16
CHF
11.12.2025 |
+12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
118.18
USD
11.12.2025 |
118.18
USD
11.12.2025 |
118.18
USD
11.12.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
139.82
USD
11.12.2025 |
139.82
USD
11.12.2025 |
139.82
USD
11.12.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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