VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
67
Funds
806
Unit/Shares
5,057
Documents
60
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
145.53
CHF
20.01.2026 |
145.53
CHF
20.01.2026 |
145.53
CHF
20.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
170.80
USD
20.01.2026 |
170.80
USD
20.01.2026 |
170.80
USD
20.01.2026 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
175.14
CHF
20.01.2026 |
175.14
CHF
20.01.2026 |
175.14
CHF
20.01.2026 |
-1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
241.40
EUR
20.01.2026 |
241.40
EUR
20.01.2026 |
241.40
EUR
20.01.2026 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
194.15
CHF
20.01.2026 |
194.15
CHF
20.01.2026 |
194.15
CHF
20.01.2026 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
219.74
USD
20.01.2026 |
219.74
USD
20.01.2026 |
219.74
USD
20.01.2026 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658 |
99.42
CHF
20.01.2026 |
99.42
CHF
20.01.2026 |
99.42
CHF
20.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633 |
99.55
CHF
20.01.2026 |
99.55
CHF
20.01.2026 |
99.55
CHF
20.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
99.52
CHF
20.01.2026 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||