VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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807
Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
142.73
CHF
04.12.2025 |
142.73
CHF
04.12.2025 |
142.73
CHF
04.12.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
172.88
USD
04.12.2025 |
172.88
USD
04.12.2025 |
172.88
USD
04.12.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
179.77
CHF
04.12.2025 |
179.77
CHF
04.12.2025 |
179.77
CHF
04.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
245.58
EUR
04.12.2025 |
245.58
EUR
04.12.2025 |
245.58
EUR
04.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
199.24
CHF
04.12.2025 |
199.24
CHF
04.12.2025 |
199.24
CHF
04.12.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
222.47
USD
04.12.2025 |
222.47
USD
04.12.2025 |
222.47
USD
04.12.2025 |
+16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658 |
99.90
CHF
04.12.2025 |
99.90
CHF
04.12.2025 |
99.90
CHF
04.12.2025 |
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|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633 |
99.97
CHF
04.12.2025 |
99.97
CHF
04.12.2025 |
99.97
CHF
04.12.2025 |
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|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
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|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
99.95
CHF
04.12.2025 |
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