VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
138.52
CHF
10.07.2025 |
138.52
CHF
10.07.2025 |
138.52
CHF
10.07.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
159.07
USD
10.07.2025 |
159.07
USD
10.07.2025 |
159.07
USD
10.07.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
163.94
CHF
10.07.2025 |
163.94
CHF
10.07.2025 |
163.94
CHF
10.07.2025 |
-6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
224.81
EUR
10.07.2025 |
224.81
EUR
10.07.2025 |
224.81
EUR
10.07.2025 |
-6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
181.68
CHF
10.07.2025 |
181.68
CHF
10.07.2025 |
181.68
CHF
10.07.2025 |
-6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
203.75
USD
10.07.2025 |
203.75
USD
10.07.2025 |
203.75
USD
10.07.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
111.41
CHF
10.07.2025 |
111.41
CHF
10.07.2025 |
111.41
CHF
10.07.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
82.28
CHF
10.07.2025 |
82.28
CHF
10.07.2025 |
82.28
CHF
10.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
109.67
CHF
10.07.2025 |
109.67
CHF
10.07.2025 |
109.67
CHF
10.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
119.05
CHF
10.07.2025 |
119.05
CHF
10.07.2025 |
119.05
CHF
10.07.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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