VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Funds
775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
96.42
USD
05.06.2025 |
96.42
USD
05.06.2025 |
96.42
USD
05.06.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
70.49
CHF
05.06.2025 |
70.49
CHF
05.06.2025 |
70.49
CHF
05.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
76.39
EUR
05.06.2025 |
76.39
EUR
05.06.2025 |
76.39
EUR
05.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
83.26
EUR
05.06.2025 |
83.26
EUR
05.06.2025 |
83.26
EUR
05.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
76.11
CHF
05.06.2025 |
76.11
CHF
05.06.2025 |
76.11
CHF
05.06.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
104.49
USD
05.06.2025 |
104.49
USD
05.06.2025 |
104.49
USD
05.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
123.65
USD
05.06.2025 |
123.65
USD
05.06.2025 |
123.65
USD
05.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
109.47
USD
05.06.2025 |
109.47
USD
05.06.2025 |
109.47
USD
05.06.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
146.66
EUR
05.06.2025 |
146.66
EUR
05.06.2025 |
146.66
EUR
05.06.2025 |
-6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
92.21
USD
05.06.2025 |
92.21
USD
05.06.2025 |
92.21
USD
05.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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