VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
118.59
EUR
12.11.2024 |
118.59
EUR
12.11.2024 |
118.59
EUR
12.11.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
94.73
CHF
12.11.2024 |
94.73
CHF
12.11.2024 |
94.73
CHF
12.11.2024 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
99.50
EUR
12.11.2024 |
99.50
EUR
12.11.2024 |
99.50
EUR
12.11.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
99.42
EUR
12.11.2024 |
99.42
EUR
12.11.2024 |
99.42
EUR
12.11.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
85.99
CHF
12.11.2024 |
85.99
CHF
12.11.2024 |
85.99
CHF
12.11.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
96.04
CHF
12.11.2024 |
96.04
CHF
12.11.2024 |
96.04
CHF
12.11.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
114.29
CHF
12.11.2024 |
114.29
CHF
12.11.2024 |
114.29
CHF
12.11.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
119.51
EUR
12.11.2024 |
119.51
EUR
12.11.2024 |
119.51
EUR
12.11.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
107.36
USD
12.11.2024 |
107.36
USD
12.11.2024 |
107.36
USD
12.11.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
107.19
USD
12.11.2024 |
107.19
USD
12.11.2024 |
107.19
USD
12.11.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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