VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
143.67
EUR
05.06.2025 |
143.67
EUR
05.06.2025 |
143.67
EUR
05.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.78
CHF
05.06.2025 |
87.78
CHF
05.06.2025 |
87.78
CHF
05.06.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
114.59
USD
05.06.2025 |
114.59
USD
05.06.2025 |
114.59
USD
05.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.50
CHF
05.06.2025 |
99.50
CHF
05.06.2025 |
99.50
CHF
05.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
120.05
USD
05.06.2025 |
120.05
USD
05.06.2025 |
120.05
USD
05.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
107.12
EUR
05.06.2025 |
107.12
EUR
05.06.2025 |
107.12
EUR
05.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
107.54
EUR
05.06.2025 |
107.54
EUR
05.06.2025 |
107.54
EUR
05.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
116.44
EUR
05.06.2025 |
116.44
EUR
05.06.2025 |
116.44
EUR
05.06.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
111.32
EUR
05.06.2025 |
111.32
EUR
05.06.2025 |
111.32
EUR
05.06.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
106.08
EUR
05.06.2025 |
106.08
EUR
05.06.2025 |
106.08
EUR
05.06.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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