VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
165.42
USD
21.11.2024 |
165.42
USD
21.11.2024 |
165.42
USD
21.11.2024 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
241.84
USD
21.11.2024 |
241.84
USD
21.11.2024 |
241.84
USD
21.11.2024 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
93.03
USD
21.11.2024 |
93.03
USD
21.11.2024 |
93.03
USD
21.11.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
102.27
USD
21.11.2024 |
102.27
USD
21.11.2024 |
102.27
USD
21.11.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
104.73
USD
21.11.2024 |
104.73
USD
21.11.2024 |
104.73
USD
21.11.2024 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
109.27
USD
21.11.2024 |
109.27
USD
21.11.2024 |
109.27
USD
21.11.2024 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
92.20
CHF
21.11.2024 |
92.20
CHF
21.11.2024 |
92.20
CHF
21.11.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
96.35
CHF
21.11.2024 |
96.35
CHF
21.11.2024 |
96.35
CHF
21.11.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
113.10
CHF
21.11.2024 |
113.10
CHF
21.11.2024 |
113.10
CHF
21.11.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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