VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
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Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
167.86
USD
12.11.2024 |
167.86
USD
12.11.2024 |
167.86
USD
12.11.2024 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
245.35
USD
12.11.2024 |
245.35
USD
12.11.2024 |
245.35
USD
12.11.2024 |
+16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
93.15
USD
12.11.2024 |
93.15
USD
12.11.2024 |
93.15
USD
12.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
102.39
USD
12.11.2024 |
102.39
USD
12.11.2024 |
102.39
USD
12.11.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
104.87
USD
12.11.2024 |
104.87
USD
12.11.2024 |
104.87
USD
12.11.2024 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
109.39
USD
12.11.2024 |
109.39
USD
12.11.2024 |
109.39
USD
12.11.2024 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
92.43
CHF
12.11.2024 |
92.43
CHF
12.11.2024 |
92.43
CHF
12.11.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
97.21
EUR
12.11.2024 |
97.21
EUR
12.11.2024 |
97.21
EUR
12.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
96.57
CHF
12.11.2024 |
96.57
CHF
12.11.2024 |
96.57
CHF
12.11.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
113.38
CHF
12.11.2024 |
113.38
CHF
12.11.2024 |
113.38
CHF
12.11.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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