VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
206.14
USD
21.11.2024 |
206.14
USD
21.11.2024 |
206.14
USD
21.11.2024 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
154.69
CHF
21.11.2024 |
154.69
CHF
21.11.2024 |
154.69
CHF
21.11.2024 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
166.10
EUR
21.11.2024 |
166.10
EUR
21.11.2024 |
166.10
EUR
21.11.2024 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
150.42
EUR
21.11.2024 |
150.42
EUR
21.11.2024 |
150.42
EUR
21.11.2024 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
139.66
CHF
21.11.2024 |
139.66
CHF
21.11.2024 |
139.66
CHF
21.11.2024 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
118.67
CHF
21.11.2024 |
118.67
CHF
21.11.2024 |
118.67
CHF
21.11.2024 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
134.76
EUR
21.11.2024 |
134.76
EUR
21.11.2024 |
134.76
EUR
21.11.2024 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
146.75
GBP
21.11.2024 |
146.75
GBP
21.11.2024 |
146.75
GBP
21.11.2024 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
125.99
CHF
21.11.2024 |
125.99
CHF
21.11.2024 |
125.99
CHF
21.11.2024 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
226.51
USD
21.11.2024 |
226.51
USD
21.11.2024 |
226.51
USD
21.11.2024 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |