VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
209.21
USD
12.11.2024 |
209.21
USD
12.11.2024 |
209.21
USD
12.11.2024 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
157.18
CHF
12.11.2024 |
157.18
CHF
12.11.2024 |
157.18
CHF
12.11.2024 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
168.65
EUR
12.11.2024 |
168.65
EUR
12.11.2024 |
168.65
EUR
12.11.2024 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
152.71
EUR
12.11.2024 |
152.71
EUR
12.11.2024 |
152.71
EUR
12.11.2024 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
141.89
CHF
12.11.2024 |
141.89
CHF
12.11.2024 |
141.89
CHF
12.11.2024 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
120.56
CHF
12.11.2024 |
120.56
CHF
12.11.2024 |
120.56
CHF
12.11.2024 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
136.81
EUR
12.11.2024 |
136.81
EUR
12.11.2024 |
136.81
EUR
12.11.2024 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
148.93
GBP
12.11.2024 |
148.93
GBP
12.11.2024 |
148.93
GBP
12.11.2024 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
127.98
CHF
12.11.2024 |
127.98
CHF
12.11.2024 |
127.98
CHF
12.11.2024 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
229.85
USD
12.11.2024 |
229.85
USD
12.11.2024 |
229.85
USD
12.11.2024 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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