VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
110.08
CHF
28.10.2025 |
110.08
CHF
28.10.2025 |
110.08
CHF
28.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
164.76
EUR
28.10.2025 |
164.76
EUR
28.10.2025 |
164.76
EUR
28.10.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.96
EUR
28.10.2025 |
119.96
EUR
28.10.2025 |
119.96
EUR
28.10.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.45
EUR
28.10.2025 |
143.45
EUR
28.10.2025 |
143.45
EUR
28.10.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
133.76
EUR
28.10.2025 |
133.76
EUR
28.10.2025 |
133.76
EUR
28.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.94
USD
28.10.2025 |
72.94
USD
28.10.2025 |
72.94
USD
28.10.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
383.80
EUR
28.10.2025 |
383.80
EUR
28.10.2025 |
383.80
EUR
28.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
161.70
EUR
28.10.2025 |
161.70
EUR
28.10.2025 |
161.70
EUR
28.10.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
99.89
EUR
28.10.2025 |
99.89
EUR
28.10.2025 |
99.89
EUR
28.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
117.83
EUR
28.10.2025 |
117.83
EUR
28.10.2025 |
117.83
EUR
28.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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