VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
-7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
107.33
USD
16.04.2025 |
107.33
USD
16.04.2025 |
107.33
USD
16.04.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
99.61
CHF
16.04.2025 |
99.61
CHF
16.04.2025 |
99.61
CHF
16.04.2025 |
-12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
111.96
USD
16.04.2025 |
111.96
USD
16.04.2025 |
111.96
USD
16.04.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
112.44
USD
16.04.2025 |
112.44
USD
16.04.2025 |
112.44
USD
16.04.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
341.88
USD
16.04.2025 |
341.88
USD
16.04.2025 |
341.88
USD
16.04.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
98.93
USD
16.04.2025 |
98.93
USD
16.04.2025 |
98.93
USD
16.04.2025 |
-4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
370.41
USD
16.04.2025 |
370.41
USD
16.04.2025 |
370.41
USD
16.04.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
105.24
USD
16.04.2025 |
105.24
USD
16.04.2025 |
105.24
USD
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
108.99
USD
16.04.2025 |
108.99
USD
16.04.2025 |
108.99
USD
16.04.2025 |
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