VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
819
Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
399.78
USD
29.10.2025 |
399.78
USD
29.10.2025 |
399.78
USD
29.10.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
175.98
EUR
29.10.2025 |
175.98
EUR
29.10.2025 |
175.98
EUR
29.10.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
155.29
EUR
29.10.2025 |
155.29
EUR
29.10.2025 |
155.29
EUR
29.10.2025 |
+17.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
203.09
USD
29.10.2025 |
203.09
USD
29.10.2025 |
203.09
USD
29.10.2025 |
+19.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
164.02
USD
29.10.2025 |
164.02
USD
29.10.2025 |
164.02
USD
29.10.2025 |
+19.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
350.13
USD
29.10.2025 |
350.13
USD
29.10.2025 |
350.13
USD
29.10.2025 |
+20.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
329.05
USD
29.10.2025 |
329.05
USD
29.10.2025 |
329.05
USD
29.10.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
618.06
USD
29.10.2025 |
618.06
USD
29.10.2025 |
618.06
USD
29.10.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
410.71
USD
29.10.2025 |
410.71
USD
29.10.2025 |
410.71
USD
29.10.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.16
USD
29.10.2025 |
70.16
USD
29.10.2025 |
70.16
USD
29.10.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||