VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
151.65
EUR
24.07.2025 |
151.65
EUR
24.07.2025 |
151.65
EUR
24.07.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
135.23
CHF
24.07.2025 |
135.23
CHF
24.07.2025 |
135.23
CHF
24.07.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
180.82
USD
24.07.2025 |
180.82
USD
24.07.2025 |
180.82
USD
24.07.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
137.75
USD
24.07.2025 |
137.75
USD
24.07.2025 |
137.75
USD
24.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
124.60
CHF
24.07.2025 |
124.60
CHF
24.07.2025 |
124.60
CHF
24.07.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
155.07
USD
24.07.2025 |
155.07
USD
24.07.2025 |
155.07
USD
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
108.94
CHF
24.07.2025 |
108.94
CHF
24.07.2025 |
108.94
CHF
24.07.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
136.92
USD
24.07.2025 |
136.92
USD
24.07.2025 |
136.92
USD
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
109.52
CHF
24.07.2025 |
109.52
CHF
24.07.2025 |
109.52
CHF
24.07.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
163.11
EUR
24.07.2025 |
163.11
EUR
24.07.2025 |
163.11
EUR
24.07.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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