VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
139.40
USD
11.12.2025 |
139.40
USD
11.12.2025 |
139.40
USD
11.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
124.36
CHF
11.12.2025 |
124.36
CHF
11.12.2025 |
124.36
CHF
11.12.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
157.49
USD
11.12.2025 |
157.49
USD
11.12.2025 |
157.49
USD
11.12.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
108.71
CHF
11.12.2025 |
108.71
CHF
11.12.2025 |
108.71
CHF
11.12.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
139.03
USD
11.12.2025 |
139.03
USD
11.12.2025 |
139.03
USD
11.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
109.41
CHF
11.12.2025 |
109.41
CHF
11.12.2025 |
109.41
CHF
11.12.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
164.21
EUR
11.12.2025 |
164.21
EUR
11.12.2025 |
164.21
EUR
11.12.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.56
EUR
11.12.2025 |
119.56
EUR
11.12.2025 |
119.56
EUR
11.12.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.03
EUR
11.12.2025 |
143.03
EUR
11.12.2025 |
143.03
EUR
11.12.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
129.68
EUR
11.12.2025 |
129.68
EUR
11.12.2025 |
129.68
EUR
11.12.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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