VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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60
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
70.56
USD
16.04.2025 |
70.56
USD
16.04.2025 |
70.56
USD
16.04.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
374.16
EUR
16.04.2025 |
374.16
EUR
16.04.2025 |
374.16
EUR
16.04.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
157.44
EUR
16.04.2025 |
157.44
EUR
16.04.2025 |
157.44
EUR
16.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
97.27
EUR
16.04.2025 |
97.27
EUR
16.04.2025 |
97.27
EUR
16.04.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
114.77
EUR
16.04.2025 |
114.77
EUR
16.04.2025 |
114.77
EUR
16.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
111.75
USD
16.04.2025 |
111.75
USD
16.04.2025 |
111.75
USD
16.04.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
94.13
CHF
16.04.2025 |
94.13
CHF
16.04.2025 |
94.13
CHF
16.04.2025 |
-3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
104.59
CHF
16.04.2025 |
104.59
CHF
16.04.2025 |
104.59
CHF
16.04.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
111.07
USD
16.04.2025 |
111.07
USD
16.04.2025 |
111.07
USD
16.04.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
-11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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