VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
119.81
CHF
29.10.2025 |
119.81
CHF
29.10.2025 |
119.81
CHF
29.10.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
272.24
EUR
29.10.2025 |
272.24
EUR
29.10.2025 |
272.24
EUR
29.10.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
110.03
CHF
29.10.2025 |
110.03
CHF
29.10.2025 |
110.03
CHF
29.10.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
190.89
EUR
29.10.2025 |
190.89
EUR
29.10.2025 |
190.89
EUR
29.10.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
136.05
CHF
29.10.2025 |
136.05
CHF
29.10.2025 |
136.05
CHF
29.10.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
134.41
CHF
29.10.2025 |
134.41
CHF
29.10.2025 |
134.41
CHF
29.10.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
404.51
USD
29.10.2025 |
404.51
USD
29.10.2025 |
404.51
USD
29.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
417.95
GBP
29.10.2025 |
417.95
GBP
29.10.2025 |
417.95
GBP
29.10.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
282.51
USD
29.10.2025 |
282.51
USD
29.10.2025 |
282.51
USD
29.10.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
138.53
USD
29.10.2025 |
138.53
USD
29.10.2025 |
138.53
USD
29.10.2025 |
+18.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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