VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
153.01
EUR
24.07.2025 |
153.01
EUR
24.07.2025 |
153.01
EUR
24.07.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
198.79
USD
24.07.2025 |
198.79
USD
24.07.2025 |
198.79
USD
24.07.2025 |
+17.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
160.56
USD
24.07.2025 |
160.56
USD
24.07.2025 |
160.56
USD
24.07.2025 |
+17.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
342.32
USD
24.07.2025 |
342.32
USD
24.07.2025 |
342.32
USD
24.07.2025 |
+17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
328.17
USD
24.07.2025 |
328.17
USD
24.07.2025 |
328.17
USD
24.07.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
615.23
USD
24.07.2025 |
615.23
USD
24.07.2025 |
615.23
USD
24.07.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
408.46
USD
24.07.2025 |
408.46
USD
24.07.2025 |
408.46
USD
24.07.2025 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.56
USD
24.07.2025 |
70.56
USD
24.07.2025 |
70.56
USD
24.07.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
77.08
AUD
24.07.2025 |
77.08
AUD
24.07.2025 |
77.08
AUD
24.07.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
77.97
EUR
24.07.2025 |
77.97
EUR
24.07.2025 |
77.97
EUR
24.07.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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