VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
359.24
USD
11.12.2025 |
359.24
USD
11.12.2025 |
359.24
USD
11.12.2025 |
+23.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
323.46
USD
11.12.2025 |
323.46
USD
11.12.2025 |
323.46
USD
11.12.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
608.07
USD
11.12.2025 |
608.07
USD
11.12.2025 |
608.07
USD
11.12.2025 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
404.23
USD
11.12.2025 |
404.23
USD
11.12.2025 |
404.23
USD
11.12.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.63
USD
11.12.2025 |
69.63
USD
11.12.2025 |
69.63
USD
11.12.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
75.87
AUD
11.12.2025 |
75.87
AUD
11.12.2025 |
75.87
AUD
11.12.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
76.88
EUR
11.12.2025 |
76.88
EUR
11.12.2025 |
76.88
EUR
11.12.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
152.34
EUR
11.12.2025 |
152.34
EUR
11.12.2025 |
152.34
EUR
11.12.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
134.68
CHF
11.12.2025 |
134.68
CHF
11.12.2025 |
134.68
CHF
11.12.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
183.23
USD
11.12.2025 |
183.23
USD
11.12.2025 |
183.23
USD
11.12.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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