VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
157.88
EUR
06.06.2025 |
157.88
EUR
06.06.2025 |
157.88
EUR
06.06.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
97.54
EUR
06.06.2025 |
97.54
EUR
06.06.2025 |
97.54
EUR
06.06.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.08
EUR
06.06.2025 |
115.08
EUR
06.06.2025 |
115.08
EUR
06.06.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
386.53
USD
06.06.2025 |
386.53
USD
06.06.2025 |
386.53
USD
06.06.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
111.97
USD
06.06.2025 |
111.97
USD
06.06.2025 |
111.97
USD
06.06.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
418.78
USD
06.06.2025 |
418.78
USD
06.06.2025 |
418.78
USD
06.06.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
118.89
USD
06.06.2025 |
118.89
USD
06.06.2025 |
118.89
USD
06.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
123.43
USD
06.06.2025 |
123.43
USD
06.06.2025 |
123.43
USD
06.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
331.98
EUR
06.06.2025 |
331.98
EUR
06.06.2025 |
331.98
EUR
06.06.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
380.10
EUR
06.06.2025 |
380.10
EUR
06.06.2025 |
380.10
EUR
06.06.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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