VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
93.47
EUR
21.11.2024 |
93.47
EUR
21.11.2024 |
93.47
EUR
21.11.2024 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
100.23
CHF
21.11.2024 |
100.23
CHF
21.11.2024 |
100.23
CHF
21.11.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
439.56
USD
21.11.2024 |
439.56
USD
21.11.2024 |
439.56
USD
21.11.2024 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
112.73
GBP
21.11.2024 |
112.73
GBP
21.11.2024 |
112.73
GBP
21.11.2024 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
109.58
USD
21.11.2024 |
109.58
USD
21.11.2024 |
109.58
USD
21.11.2024 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
484.39
USD
21.11.2024 |
484.39
USD
21.11.2024 |
484.39
USD
21.11.2024 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
123.12
USD
21.11.2024 |
123.12
USD
21.11.2024 |
123.12
USD
21.11.2024 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
133.76
USD
21.11.2024 |
133.76
USD
21.11.2024 |
133.76
USD
21.11.2024 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
95.43
USD
21.11.2024 |
95.43
USD
21.11.2024 |
95.43
USD
21.11.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
79.01
EUR
21.11.2024 |
79.01
EUR
21.11.2024 |
79.01
EUR
21.11.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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