VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
116.94
CHF
29.10.2025 |
116.94
CHF
29.10.2025 |
116.94
CHF
29.10.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
295.45
EUR
29.10.2025 |
295.45
EUR
29.10.2025 |
295.45
EUR
29.10.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
196.23
USD
29.10.2025 |
196.23
USD
29.10.2025 |
196.23
USD
29.10.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
390.36
SEK
29.10.2025 |
390.36
SEK
29.10.2025 |
390.36
SEK
29.10.2025 |
-6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
489.98
USD
29.10.2025 |
489.98
USD
29.10.2025 |
489.98
USD
29.10.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
444.83
USD
29.10.2025 |
444.83
USD
29.10.2025 |
444.83
USD
29.10.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
246.64
USD
29.10.2025 |
246.64
USD
29.10.2025 |
246.64
USD
29.10.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
218.00
EUR
29.10.2025 |
218.00
EUR
29.10.2025 |
218.00
EUR
29.10.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
215.15
SEK
29.10.2025 |
215.15
SEK
29.10.2025 |
215.15
SEK
29.10.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
346.82
EUR
29.10.2025 |
346.82
EUR
29.10.2025 |
346.82
EUR
29.10.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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