VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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60
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
107.01
EUR
15.01.2026 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
106.81
EUR
15.01.2026 |
106.81
EUR
15.01.2026 |
106.81
EUR
15.01.2026 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
119.35
EUR
15.01.2026 |
119.35
EUR
15.01.2026 |
119.35
EUR
15.01.2026 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
107.33
EUR
15.01.2026 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
107.31
EUR
15.01.2026 |
107.31
EUR
15.01.2026 |
107.31
EUR
15.01.2026 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
107.48
EUR
15.01.2026 |
107.48
EUR
15.01.2026 |
107.48
EUR
15.01.2026 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
122.32
CHF
15.01.2026 |
122.32
CHF
15.01.2026 |
122.32
CHF
15.01.2026 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
162.16
CHF
15.01.2026 |
162.16
CHF
15.01.2026 |
162.16
CHF
15.01.2026 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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