VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
111.56
EUR
10.07.2025 |
111.56
EUR
10.07.2025 |
111.56
EUR
10.07.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
100.00
EUR
10.07.2025 |
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
115.47
CHF
10.07.2025 |
115.47
CHF
10.07.2025 |
115.47
CHF
10.07.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
150.76
CHF
10.07.2025 |
150.76
CHF
10.07.2025 |
150.76
CHF
10.07.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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