VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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761
Unit/Shares
4,781
Documents
66
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
102.80
CHF
31.07.2024 |
102.80
CHF
31.07.2024 |
102.80
CHF
31.07.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
108.57
CHF
31.07.2024 |
108.57
CHF
31.07.2024 |
108.57
CHF
31.07.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
90.96
CHF
31.07.2024 |
90.96
CHF
31.07.2024 |
90.96
CHF
31.07.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
108.45
CHF
31.07.2024 |
108.45
CHF
31.07.2024 |
108.45
CHF
31.07.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
96.41
CHF
31.07.2024 |
96.41
CHF
31.07.2024 |
96.41
CHF
31.07.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A
CH0229323123 |
96.09
CHF
31.07.2024 |
96.09
CHF
31.07.2024 |
96.09
CHF
31.07.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI
CH0259052691 |
97.16
CHF
31.07.2024 |
97.16
CHF
31.07.2024 |
97.16
CHF
31.07.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
CH0381682654 |
94.90
CHF
31.07.2024 |
94.90
CHF
31.07.2024 |
94.90
CHF
31.07.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R
CH0395922807 |
98.17
CHF
31.07.2024 |
98.17
CHF
31.07.2024 |
98.17
CHF
31.07.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
CH0229324717 |
100.07
CHF
31.07.2024 |
100.07
CHF
31.07.2024 |
100.07
CHF
31.07.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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