VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
104.82
EUR
03.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
104.68
EUR
03.12.2025 |
104.68
EUR
03.12.2025 |
104.68
EUR
03.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
116.92
EUR
03.12.2025 |
116.92
EUR
03.12.2025 |
116.92
EUR
03.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
105.06
EUR
03.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
105.05
EUR
03.12.2025 |
105.05
EUR
03.12.2025 |
105.05
EUR
03.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
105.18
EUR
03.12.2025 |
105.18
EUR
03.12.2025 |
105.18
EUR
03.12.2025 |
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
116.65
CHF
03.12.2025 |
116.65
CHF
03.12.2025 |
116.65
CHF
03.12.2025 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
154.68
CHF
03.12.2025 |
154.68
CHF
03.12.2025 |
154.68
CHF
03.12.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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