VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
104.31
EUR
17.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
104.21
EUR
17.10.2025 |
104.21
EUR
17.10.2025 |
104.21
EUR
17.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
116.36
EUR
17.10.2025 |
116.36
EUR
17.10.2025 |
116.36
EUR
17.10.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
104.48
EUR
17.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
104.47
EUR
17.10.2025 |
104.47
EUR
17.10.2025 |
104.47
EUR
17.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
104.55
EUR
17.10.2025 |
104.55
EUR
17.10.2025 |
104.55
EUR
17.10.2025 |
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
114.93
CHF
17.10.2025 |
114.93
CHF
17.10.2025 |
114.93
CHF
17.10.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
152.42
CHF
17.10.2025 |
152.42
CHF
17.10.2025 |
152.42
CHF
17.10.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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