VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
122.31
CHF
13.11.2024 |
122.31
CHF
13.11.2024 |
122.31
CHF
13.11.2024 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
147.60
USD
13.11.2024 |
147.60
USD
13.11.2024 |
147.60
USD
13.11.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
106.95
CHF
13.11.2024 |
106.95
CHF
13.11.2024 |
106.95
CHF
13.11.2024 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
130.34
USD
13.11.2024 |
130.34
USD
13.11.2024 |
130.34
USD
13.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
107.25
CHF
13.11.2024 |
107.25
CHF
13.11.2024 |
107.25
CHF
13.11.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
157.46
EUR
13.11.2024 |
157.46
EUR
13.11.2024 |
157.46
EUR
13.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
114.69
EUR
13.11.2024 |
114.69
EUR
13.11.2024 |
114.69
EUR
13.11.2024 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
136.69
EUR
13.11.2024 |
136.69
EUR
13.11.2024 |
136.69
EUR
13.11.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bond A
LU0035744233 |
131.67
EUR
13.11.2024 |
131.67
EUR
13.11.2024 |
131.67
EUR
13.11.2024 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bond AM
LU0571063014 |
66.28
USD
13.11.2024 |
66.28
USD
13.11.2024 |
66.28
USD
13.11.2024 |
-3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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