VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.99
EUR
29.10.2025 |
117.99
EUR
29.10.2025 |
117.99
EUR
29.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
102.63
CHF
29.10.2025 |
102.63
CHF
29.10.2025 |
102.63
CHF
29.10.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
103.08
CHF
29.10.2025 |
103.08
CHF
29.10.2025 |
103.08
CHF
29.10.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
106.15
EUR
29.10.2025 |
106.15
EUR
29.10.2025 |
106.15
EUR
29.10.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
87.36
CHF
29.10.2025 |
87.36
CHF
29.10.2025 |
87.36
CHF
29.10.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.89
AUD
29.10.2025 |
117.89
AUD
29.10.2025 |
117.89
AUD
29.10.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
94.09
CHF
29.10.2025 |
94.09
CHF
29.10.2025 |
94.09
CHF
29.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.64
CHF
29.10.2025 |
89.64
CHF
29.10.2025 |
89.64
CHF
29.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
137.00
USD
29.10.2025 |
137.00
USD
29.10.2025 |
137.00
USD
29.10.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
126.53
USD
29.10.2025 |
126.53
USD
29.10.2025 |
126.53
USD
29.10.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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