VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,074
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.49
CHF
09.09.2025 |
93.49
CHF
09.09.2025 |
93.49
CHF
09.09.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.01
CHF
09.09.2025 |
89.01
CHF
09.09.2025 |
89.01
CHF
09.09.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
135.27
USD
09.09.2025 |
135.27
USD
09.09.2025 |
135.27
USD
09.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
124.93
USD
09.09.2025 |
124.93
USD
09.09.2025 |
124.93
USD
09.09.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
134.25
USD
09.09.2025 |
134.25
USD
09.09.2025 |
134.25
USD
09.09.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
340.99
CHF
09.09.2025 |
340.99
CHF
09.09.2025 |
340.99
CHF
09.09.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
576.73
EUR
09.09.2025 |
576.73
EUR
09.09.2025 |
576.73
EUR
09.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
161.18
CHF
09.09.2025 |
161.18
CHF
09.09.2025 |
161.18
CHF
09.09.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
198.89
EUR
09.09.2025 |
198.89
EUR
09.09.2025 |
198.89
EUR
09.09.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927 |
132.72
USD
09.09.2025 |
132.72
USD
09.09.2025 |
132.72
USD
09.09.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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