VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
123.11
USD
05.06.2025 |
123.11
USD
05.06.2025 |
123.11
USD
05.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
705.31
EUR
05.06.2025 |
705.31
EUR
05.06.2025 |
705.31
EUR
05.06.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
453.48
USD
05.06.2025 |
453.48
USD
05.06.2025 |
453.48
USD
05.06.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
114.63
CHF
05.06.2025 |
114.63
CHF
05.06.2025 |
114.63
CHF
05.06.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
289.58
EUR
05.06.2025 |
289.58
EUR
05.06.2025 |
289.58
EUR
05.06.2025 |
-3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
189.06
USD
05.06.2025 |
189.06
USD
05.06.2025 |
189.06
USD
05.06.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
385.36
SEK
05.06.2025 |
385.36
SEK
05.06.2025 |
385.36
SEK
05.06.2025 |
-8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
473.64
USD
05.06.2025 |
473.64
USD
05.06.2025 |
473.64
USD
05.06.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
431.02
USD
05.06.2025 |
431.02
USD
05.06.2025 |
431.02
USD
05.06.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
237.24
USD
05.06.2025 |
237.24
USD
05.06.2025 |
237.24
USD
05.06.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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