VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,727
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
368.09
USD
21.11.2024 |
368.09
USD
21.11.2024 |
368.09
USD
21.11.2024 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
399.10
GBP
21.11.2024 |
399.10
GBP
21.11.2024 |
399.10
GBP
21.11.2024 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
252.33
USD
21.11.2024 |
252.33
USD
21.11.2024 |
252.33
USD
21.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
124.03
USD
21.11.2024 |
124.03
USD
21.11.2024 |
124.03
USD
21.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
346.17
USD
21.11.2024 |
346.17
USD
21.11.2024 |
346.17
USD
21.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
156.36
EUR
21.11.2024 |
156.36
EUR
21.11.2024 |
156.36
EUR
21.11.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
136.82
EUR
21.11.2024 |
136.82
EUR
21.11.2024 |
136.82
EUR
21.11.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
174.46
USD
21.11.2024 |
174.46
USD
21.11.2024 |
174.46
USD
21.11.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
140.96
USD
21.11.2024 |
140.96
USD
21.11.2024 |
140.96
USD
21.11.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
299.58
USD
21.11.2024 |
299.58
USD
21.11.2024 |
299.58
USD
21.11.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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