VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity I
LU0278093595 |
372.45
USD
13.11.2024 |
372.45
USD
13.11.2024 |
372.45
USD
13.11.2024 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity I
LU0824095136 |
400.48
GBP
13.11.2024 |
400.48
GBP
13.11.2024 |
400.48
GBP
13.11.2024 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
253.23
USD
13.11.2024 |
253.23
USD
13.11.2024 |
253.23
USD
13.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
124.47
USD
13.11.2024 |
124.47
USD
13.11.2024 |
124.47
USD
13.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income B
LU0129603360 |
347.40
USD
13.11.2024 |
347.40
USD
13.11.2024 |
347.40
USD
13.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
156.99
EUR
13.11.2024 |
156.99
EUR
13.11.2024 |
156.99
EUR
13.11.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
137.35
EUR
13.11.2024 |
137.35
EUR
13.11.2024 |
137.35
EUR
13.11.2024 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income I
LU0278093322 |
175.05
USD
13.11.2024 |
175.05
USD
13.11.2024 |
175.05
USD
13.11.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income N
LU1683481771 |
141.44
USD
13.11.2024 |
141.44
USD
13.11.2024 |
141.44
USD
13.11.2024 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Income R
LU0420008335 |
300.57
USD
13.11.2024 |
300.57
USD
13.11.2024 |
300.57
USD
13.11.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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