VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,135
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
87.95
EUR
29.10.2025 |
87.95
EUR
29.10.2025 |
87.95
EUR
29.10.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
100.36
CHF
29.10.2025 |
100.36
CHF
29.10.2025 |
100.36
CHF
29.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
80.13
CHF
29.10.2025 |
80.13
CHF
29.10.2025 |
80.13
CHF
29.10.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
88.34
EUR
29.10.2025 |
88.34
EUR
29.10.2025 |
88.34
EUR
29.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
106.33
USD
29.10.2025 |
106.33
USD
29.10.2025 |
106.33
USD
29.10.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
128.98
USD
29.10.2025 |
128.98
USD
29.10.2025 |
128.98
USD
29.10.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
143.63
USD
29.10.2025 |
143.63
USD
29.10.2025 |
143.63
USD
29.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
84.66
CHF
29.10.2025 |
84.66
CHF
29.10.2025 |
84.66
CHF
29.10.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
106.64
EUR
29.10.2025 |
106.64
EUR
29.10.2025 |
106.64
EUR
29.10.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
116.25
AUD
29.10.2025 |
116.25
AUD
29.10.2025 |
116.25
AUD
29.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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