VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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68
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Environmental Change NG
LU2585198760 |
116.13
GBP
13.11.2024 |
116.13
GBP
13.11.2024 |
116.13
GBP
13.11.2024 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
121.59
USD
13.11.2024 |
121.59
USD
13.11.2024 |
121.59
USD
13.11.2024 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Environmental Change R
LU0385068894 |
752.27
EUR
13.11.2024 |
752.27
EUR
13.11.2024 |
752.27
EUR
13.11.2024 |
+16.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity A
LU0218910023 |
436.13
USD
13.11.2024 |
436.13
USD
13.11.2024 |
436.13
USD
13.11.2024 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
112.81
CHF
13.11.2024 |
112.81
CHF
13.11.2024 |
112.81
CHF
13.11.2024 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity AI
LU1121575069 |
300.15
EUR
13.11.2024 |
300.15
EUR
13.11.2024 |
300.15
EUR
13.11.2024 |
+17.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity AN
LU1683485921 |
180.99
USD
13.11.2024 |
180.99
USD
13.11.2024 |
180.99
USD
13.11.2024 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity B
LU0979498168 |
425.38
SEK
13.11.2024 |
425.38
SEK
13.11.2024 |
425.38
SEK
13.11.2024 |
+21.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity B
LU0218910536 |
455.51
USD
13.11.2024 |
455.51
USD
13.11.2024 |
455.51
USD
13.11.2024 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity C
LU0218910965 |
415.92
USD
13.11.2024 |
415.92
USD
13.11.2024 |
415.92
USD
13.11.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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