VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
Documents
65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
110.75
EUR
24.07.2025 |
110.75
EUR
24.07.2025 |
110.75
EUR
24.07.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
101.65
EUR
24.07.2025 |
101.65
EUR
24.07.2025 |
101.65
EUR
24.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
100.36
EUR
24.07.2025 |
100.36
EUR
24.07.2025 |
100.36
EUR
24.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.48
CHF
24.07.2025 |
90.48
CHF
24.07.2025 |
90.48
CHF
24.07.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.31
CHF
24.07.2025 |
93.31
CHF
24.07.2025 |
93.31
CHF
24.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
99.62
EUR
24.07.2025 |
99.62
EUR
24.07.2025 |
99.62
EUR
24.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
103.50
USD
24.07.2025 |
103.50
USD
24.07.2025 |
103.50
USD
24.07.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
79.08
CHF
24.07.2025 |
79.08
CHF
24.07.2025 |
79.08
CHF
24.07.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
85.75
EUR
24.07.2025 |
85.75
EUR
24.07.2025 |
85.75
EUR
24.07.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
98.26
CHF
24.07.2025 |
98.26
CHF
24.07.2025 |
98.26
CHF
24.07.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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