VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198760 |
116.50
GBP
21.11.2024 |
116.50
GBP
21.11.2024 |
116.50
GBP
21.11.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
120.97
USD
21.11.2024 |
120.97
USD
21.11.2024 |
120.97
USD
21.11.2024 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
754.05
EUR
21.11.2024 |
754.05
EUR
21.11.2024 |
754.05
EUR
21.11.2024 |
+16.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
430.92
USD
21.11.2024 |
430.92
USD
21.11.2024 |
430.92
USD
21.11.2024 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
111.37
CHF
21.11.2024 |
111.37
CHF
21.11.2024 |
111.37
CHF
21.11.2024 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
298.85
EUR
21.11.2024 |
298.85
EUR
21.11.2024 |
298.85
EUR
21.11.2024 |
+17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
178.86
USD
21.11.2024 |
178.86
USD
21.11.2024 |
178.86
USD
21.11.2024 |
+11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
422.80
SEK
21.11.2024 |
422.80
SEK
21.11.2024 |
422.80
SEK
21.11.2024 |
+21.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
450.07
USD
21.11.2024 |
450.07
USD
21.11.2024 |
450.07
USD
21.11.2024 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
410.90
USD
21.11.2024 |
410.90
USD
21.11.2024 |
410.90
USD
21.11.2024 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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