VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
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5,046
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
113.38
EUR
17.12.2025 |
113.38
EUR
17.12.2025 |
113.38
EUR
17.12.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
103.83
EUR
17.12.2025 |
103.83
EUR
17.12.2025 |
103.83
EUR
17.12.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
102.54
EUR
17.12.2025 |
102.54
EUR
17.12.2025 |
102.54
EUR
17.12.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
102.80
USD
17.12.2025 |
102.80
USD
17.12.2025 |
102.80
USD
17.12.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.23
CHF
17.12.2025 |
77.23
CHF
17.12.2025 |
77.23
CHF
17.12.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.45
EUR
17.12.2025 |
84.45
EUR
17.12.2025 |
84.45
EUR
17.12.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.66
CHF
17.12.2025 |
95.66
CHF
17.12.2025 |
95.66
CHF
17.12.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.42
CHF
17.12.2025 |
76.42
CHF
17.12.2025 |
76.42
CHF
17.12.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.53
EUR
17.12.2025 |
84.53
EUR
17.12.2025 |
84.53
EUR
17.12.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
101.89
USD
17.12.2025 |
101.89
USD
17.12.2025 |
101.89
USD
17.12.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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