VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
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65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
113.37
EUR
15.12.2025 |
113.37
EUR
15.12.2025 |
113.37
EUR
15.12.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
103.81
EUR
15.12.2025 |
103.81
EUR
15.12.2025 |
103.81
EUR
15.12.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
102.51
EUR
15.12.2025 |
102.51
EUR
15.12.2025 |
102.51
EUR
15.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
102.68
USD
15.12.2025 |
102.68
USD
15.12.2025 |
102.68
USD
15.12.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.15
CHF
15.12.2025 |
77.15
CHF
15.12.2025 |
77.15
CHF
15.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.36
EUR
15.12.2025 |
84.36
EUR
15.12.2025 |
84.36
EUR
15.12.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.57
CHF
15.12.2025 |
95.57
CHF
15.12.2025 |
95.57
CHF
15.12.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.34
CHF
15.12.2025 |
76.34
CHF
15.12.2025 |
76.34
CHF
15.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.43
EUR
15.12.2025 |
84.43
EUR
15.12.2025 |
84.43
EUR
15.12.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
101.76
USD
15.12.2025 |
101.76
USD
15.12.2025 |
101.76
USD
15.12.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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