VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
111.53
EUR
15.12.2025 |
111.53
EUR
15.12.2025 |
111.53
EUR
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
149.17
EUR
15.12.2025 |
149.17
EUR
15.12.2025 |
149.17
EUR
15.12.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
428.93
EUR
15.12.2025 |
428.93
EUR
15.12.2025 |
428.93
EUR
15.12.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
76.43
EUR
15.12.2025 |
76.43
EUR
15.12.2025 |
76.43
EUR
15.12.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.42
USD
15.12.2025 |
96.42
USD
15.12.2025 |
96.42
USD
15.12.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.41
CHF
15.12.2025 |
102.41
CHF
15.12.2025 |
102.41
CHF
15.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.97
USD
15.12.2025 |
94.97
USD
15.12.2025 |
94.97
USD
15.12.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.34
CHF
15.12.2025 |
106.34
CHF
15.12.2025 |
106.34
CHF
15.12.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
113.40
USD
15.12.2025 |
113.40
USD
15.12.2025 |
113.40
USD
15.12.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.08
EUR
15.12.2025 |
79.08
EUR
15.12.2025 |
79.08
EUR
15.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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