VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
100.57
EUR
08.09.2025 |
100.57
EUR
08.09.2025 |
100.57
EUR
08.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
100.92
CHF
08.09.2025 |
100.92
CHF
08.09.2025 |
100.92
CHF
08.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
103.53
EUR
08.09.2025 |
103.53
EUR
08.09.2025 |
103.53
EUR
08.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
103.69
EUR
08.09.2025 |
103.69
EUR
08.09.2025 |
103.69
EUR
08.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
152.70
EUR
08.09.2025 |
152.70
EUR
08.09.2025 |
152.70
EUR
08.09.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
438.23
EUR
08.09.2025 |
438.23
EUR
08.09.2025 |
438.23
EUR
08.09.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
78.36
EUR
08.09.2025 |
78.36
EUR
08.09.2025 |
78.36
EUR
08.09.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
98.62
USD
08.09.2025 |
98.62
USD
08.09.2025 |
98.62
USD
08.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.67
CHF
08.09.2025 |
105.67
CHF
08.09.2025 |
105.67
CHF
08.09.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
93.59
USD
08.09.2025 |
93.59
USD
08.09.2025 |
93.59
USD
08.09.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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