VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
103.59
EUR
08.09.2025 |
103.59
EUR
08.09.2025 |
103.59
EUR
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
99.04
EUR
08.09.2025 |
99.04
EUR
08.09.2025 |
99.04
EUR
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
101.63
USD
08.09.2025 |
101.63
USD
08.09.2025 |
101.63
USD
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
101.14
USD
08.09.2025 |
101.14
USD
08.09.2025 |
101.14
USD
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
101.84
USD
08.09.2025 |
101.84
USD
08.09.2025 |
101.84
USD
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
97.97
CHF
08.09.2025 |
97.97
CHF
08.09.2025 |
97.97
CHF
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
101.82
USD
08.09.2025 |
101.82
USD
08.09.2025 |
101.82
USD
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
101.90
USD
08.09.2025 |
101.90
USD
08.09.2025 |
101.90
USD
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
99.67
CHF
08.09.2025 |
99.67
CHF
08.09.2025 |
99.67
CHF
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
100.61
EUR
08.09.2025 |
100.61
EUR
08.09.2025 |
100.61
EUR
08.09.2025 |
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