VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
103.33
CHF
18.12.2025 |
103.33
CHF
18.12.2025 |
103.33
CHF
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
112.75
GBP
18.12.2025 |
112.75
GBP
18.12.2025 |
112.75
GBP
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
107.84
EUR
18.12.2025 |
107.84
EUR
18.12.2025 |
107.84
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
108.10
CHF
18.12.2025 |
108.10
CHF
18.12.2025 |
108.10
CHF
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
110.09
EUR
18.12.2025 |
110.09
EUR
18.12.2025 |
110.09
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
111.47
EUR
18.12.2025 |
111.47
EUR
18.12.2025 |
111.47
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
106.53
EUR
18.12.2025 |
106.53
EUR
18.12.2025 |
106.53
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
109.85
USD
18.12.2025 |
109.85
USD
18.12.2025 |
109.85
USD
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
108.98
USD
18.12.2025 |
108.98
USD
18.12.2025 |
108.98
USD
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
110.24
USD
18.12.2025 |
110.24
USD
18.12.2025 |
110.24
USD
18.12.2025 |
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