VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
108.85
USD
15.12.2025 |
108.85
USD
15.12.2025 |
108.85
USD
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
110.08
USD
15.12.2025 |
110.08
USD
15.12.2025 |
110.08
USD
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
110.02
USD
15.12.2025 |
110.02
USD
15.12.2025 |
110.02
USD
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
104.59
CHF
15.12.2025 |
104.59
CHF
15.12.2025 |
104.59
CHF
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
110.16
USD
15.12.2025 |
110.16
USD
15.12.2025 |
110.16
USD
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
106.42
CHF
15.12.2025 |
106.42
CHF
15.12.2025 |
106.42
CHF
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
108.08
EUR
15.12.2025 |
108.08
EUR
15.12.2025 |
108.08
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
108.02
EUR
15.12.2025 |
108.02
EUR
15.12.2025 |
108.02
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
108.74
CHF
15.12.2025 |
108.74
CHF
15.12.2025 |
108.74
CHF
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
111.25
EUR
15.12.2025 |
111.25
EUR
15.12.2025 |
111.25
EUR
15.12.2025 |
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