VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
133.69
USD
12.11.2024 |
133.69
USD
12.11.2024 |
133.69
USD
12.11.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
82.78
CHF
12.11.2024 |
82.78
CHF
12.11.2024 |
82.78
CHF
12.11.2024 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
101.97
EUR
12.11.2024 |
101.97
EUR
12.11.2024 |
101.97
EUR
12.11.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
109.27
AUD
12.11.2024 |
109.27
AUD
12.11.2024 |
109.27
AUD
12.11.2024 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
112.12
EUR
12.11.2024 |
112.12
EUR
12.11.2024 |
112.12
EUR
12.11.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
99.71
CHF
12.11.2024 |
99.71
CHF
12.11.2024 |
99.71
CHF
12.11.2024 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
100.22
CHF
12.11.2024 |
100.22
CHF
12.11.2024 |
100.22
CHF
12.11.2024 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
100.94
EUR
12.11.2024 |
100.94
EUR
12.11.2024 |
100.94
EUR
12.11.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
85.02
CHF
12.11.2024 |
85.02
CHF
12.11.2024 |
85.02
CHF
12.11.2024 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
110.31
AUD
12.11.2024 |
110.31
AUD
12.11.2024 |
110.31
AUD
12.11.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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