VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
            
    
        Zürich, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +41 58 283 52 71
        
    
            
    
        
            E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
        
    
            
            
        
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN LU2967768669 | 109.48
                    EUR 30.10.2025 | 109.48
                    EUR 30.10.2025 | 109.48
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN LU2967769048 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross LU2967769980 | 110.68
                    GBP 30.10.2025 | 110.68
                    GBP 30.10.2025 | 110.68
                    GBP 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus B LU2967767000 | 106.20
                    EUR 30.10.2025 | 106.20
                    EUR 30.10.2025 | 106.20
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus B LU2967769550 | 106.03
                    CHF 30.10.2025 | 106.03
                    CHF 30.10.2025 | 106.03
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus C LU2967769808 | 108.57
                    EUR 30.10.2025 | 108.57
                    EUR 30.10.2025 | 108.57
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus E LU2967768586 | 109.67
                    EUR 30.10.2025 | 109.67
                    EUR 30.10.2025 | 109.67
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus G LU3050700098 | 104.83
                    EUR 30.10.2025 | 104.83
                    EUR 30.10.2025 | 104.83
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged) LU2967767182 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged) LU2967767422 | 107.15
                    USD 30.10.2025 | 107.15
                    USD 30.10.2025 | 107.15
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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