VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
105.96
EUR
15.12.2025 |
105.96
EUR
15.12.2025 |
105.96
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
105.93
EUR
15.12.2025 |
105.93
EUR
15.12.2025 |
105.93
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
103.67
CHF
15.12.2025 |
103.67
CHF
15.12.2025 |
103.67
CHF
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
112.59
GBP
15.12.2025 |
112.59
GBP
15.12.2025 |
112.59
GBP
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
107.72
EUR
15.12.2025 |
107.72
EUR
15.12.2025 |
107.72
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
108.46
CHF
15.12.2025 |
108.46
CHF
15.12.2025 |
108.46
CHF
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
109.98
EUR
15.12.2025 |
109.98
EUR
15.12.2025 |
109.98
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
111.34
EUR
15.12.2025 |
111.34
EUR
15.12.2025 |
111.34
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
106.40
EUR
15.12.2025 |
106.40
EUR
15.12.2025 |
106.40
EUR
15.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
109.69
USD
15.12.2025 |
109.69
USD
15.12.2025 |
109.69
USD
15.12.2025 |
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