VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
101.44
EUR
03.09.2025 |
101.44
EUR
03.09.2025 |
101.44
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
101.81
USD
03.09.2025 |
101.81
USD
03.09.2025 |
101.81
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
101.81
USD
03.09.2025 |
101.81
USD
03.09.2025 |
101.81
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
101.75
USD
03.09.2025 |
101.75
USD
03.09.2025 |
101.75
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,611.36
USD
03.09.2025 |
1,611.36
USD
03.09.2025 |
1,611.36
USD
03.09.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
101.90
USD
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
101.95
USD
03.09.2025 |
101.95
USD
03.09.2025 |
101.95
USD
03.09.2025 |
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