VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
106.69
EUR
17.12.2025 |
106.69
EUR
17.12.2025 |
106.69
EUR
17.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
106.84
EUR
17.12.2025 |
106.84
EUR
17.12.2025 |
106.84
EUR
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
107.43
USD
17.12.2025 |
107.43
USD
17.12.2025 |
107.43
USD
17.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
107.70
USD
17.12.2025 |
107.70
USD
17.12.2025 |
107.70
USD
17.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
107.42
USD
17.12.2025 |
107.42
USD
17.12.2025 |
107.42
USD
17.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
107.25
USD
17.12.2025 |
107.25
USD
17.12.2025 |
107.25
USD
17.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,699.87
USD
17.12.2025 |
1,699.87
USD
17.12.2025 |
1,699.87
USD
17.12.2025 |
+14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
107.70
USD
17.12.2025 |
107.70
USD
17.12.2025 |
107.70
USD
17.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
107.69
USD
17.12.2025 |
107.69
USD
17.12.2025 |
107.69
USD
17.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
107.84
USD
17.12.2025 |
107.84
USD
17.12.2025 |
107.84
USD
17.12.2025 |
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