VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,856
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
101.90
USD
05.06.2025 |
101.90
USD
05.06.2025 |
101.90
USD
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
100.89
CHF
05.06.2025 |
100.89
CHF
05.06.2025 |
100.89
CHF
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
101.28
EUR
05.06.2025 |
101.28
EUR
05.06.2025 |
101.28
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
101.26
EUR
05.06.2025 |
101.26
EUR
05.06.2025 |
101.26
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
102.38
CHF
05.06.2025 |
102.38
CHF
05.06.2025 |
102.38
CHF
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
104.18
EUR
05.06.2025 |
104.18
EUR
05.06.2025 |
104.18
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
104.25
EUR
05.06.2025 |
104.25
EUR
05.06.2025 |
104.25
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
159.34
EUR
05.06.2025 |
159.34
EUR
05.06.2025 |
159.34
EUR
05.06.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
456.46
EUR
05.06.2025 |
456.46
EUR
05.06.2025 |
456.46
EUR
05.06.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
76.37
EUR
05.06.2025 |
76.37
EUR
05.06.2025 |
76.37
EUR
05.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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