VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
107.88
EUR
23.07.2025 |
107.88
EUR
23.07.2025 |
107.88
EUR
23.07.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
391.01
EUR
23.07.2025 |
391.01
EUR
23.07.2025 |
391.01
EUR
23.07.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
150.80
EUR
23.07.2025 |
150.80
EUR
23.07.2025 |
150.80
EUR
23.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
435.58
EUR
23.07.2025 |
435.58
EUR
23.07.2025 |
435.58
EUR
23.07.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
290.03
EUR
23.07.2025 |
290.03
EUR
23.07.2025 |
290.03
EUR
23.07.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
184.36
EUR
23.07.2025 |
184.36
EUR
23.07.2025 |
184.36
EUR
23.07.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
135.87
CHF
23.07.2025 |
135.87
CHF
23.07.2025 |
135.87
CHF
23.07.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
259.17
EUR
23.07.2025 |
259.17
EUR
23.07.2025 |
259.17
EUR
23.07.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
100.93
CHF
23.07.2025 |
100.93
CHF
23.07.2025 |
100.93
CHF
23.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
103.56
EUR
23.07.2025 |
103.56
EUR
23.07.2025 |
103.56
EUR
23.07.2025 |
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