VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.16
EUR
08.09.2025 |
108.16
EUR
08.09.2025 |
108.16
EUR
08.09.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
378.89
EUR
08.09.2025 |
378.89
EUR
08.09.2025 |
378.89
EUR
08.09.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
146.28
EUR
08.09.2025 |
146.28
EUR
08.09.2025 |
146.28
EUR
08.09.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
422.08
EUR
08.09.2025 |
422.08
EUR
08.09.2025 |
422.08
EUR
08.09.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
280.82
EUR
08.09.2025 |
280.82
EUR
08.09.2025 |
280.82
EUR
08.09.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
178.96
EUR
08.09.2025 |
178.96
EUR
08.09.2025 |
178.96
EUR
08.09.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
131.49
CHF
08.09.2025 |
131.49
CHF
08.09.2025 |
131.49
CHF
08.09.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
251.47
EUR
08.09.2025 |
251.47
EUR
08.09.2025 |
251.47
EUR
08.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
100.74
CHF
08.09.2025 |
100.74
CHF
08.09.2025 |
100.74
CHF
08.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
103.27
EUR
08.09.2025 |
103.27
EUR
08.09.2025 |
103.27
EUR
08.09.2025 |
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