VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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752
Unit/Shares
4,727
Documents
68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Active Bond N
LU1612360716 |
98.85
EUR
12.11.2024 |
98.85
EUR
12.11.2024 |
98.85
EUR
12.11.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Active Bond R
LU0420003963 |
96.96
EUR
12.11.2024 |
96.96
EUR
12.11.2024 |
96.96
EUR
12.11.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
103.41
USD
12.11.2024 |
103.41
USD
12.11.2024 |
103.41
USD
12.11.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
81.61
CHF
12.11.2024 |
81.61
CHF
12.11.2024 |
81.61
CHF
12.11.2024 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
87.16
EUR
12.11.2024 |
87.16
EUR
12.11.2024 |
87.16
EUR
12.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
101.58
CHF
12.11.2024 |
101.58
CHF
12.11.2024 |
101.58
CHF
12.11.2024 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
81.11
CHF
12.11.2024 |
81.11
CHF
12.11.2024 |
81.11
CHF
12.11.2024 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
87.38
EUR
12.11.2024 |
87.38
EUR
12.11.2024 |
87.38
EUR
12.11.2024 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
102.94
USD
12.11.2024 |
102.94
USD
12.11.2024 |
102.94
USD
12.11.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
120.73
USD
12.11.2024 |
120.73
USD
12.11.2024 |
120.73
USD
12.11.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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