VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
168.38
EUR
08.09.2025 |
168.38
EUR
08.09.2025 |
168.38
EUR
08.09.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.41
EUR
08.09.2025 |
77.41
EUR
08.09.2025 |
77.41
EUR
08.09.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
92.01
EUR
08.09.2025 |
92.01
EUR
08.09.2025 |
92.01
EUR
08.09.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
142.05
EUR
08.09.2025 |
142.05
EUR
08.09.2025 |
142.05
EUR
08.09.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
164.18
EUR
08.09.2025 |
164.18
EUR
08.09.2025 |
164.18
EUR
08.09.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
102.06
CHF
08.09.2025 |
102.06
CHF
08.09.2025 |
102.06
CHF
08.09.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.61
CHF
08.09.2025 |
99.61
CHF
08.09.2025 |
99.61
CHF
08.09.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
122.00
EUR
08.09.2025 |
122.00
EUR
08.09.2025 |
122.00
EUR
08.09.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.44
EUR
08.09.2025 |
108.44
EUR
08.09.2025 |
108.44
EUR
08.09.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.54
EUR
08.09.2025 |
109.54
EUR
08.09.2025 |
109.54
EUR
08.09.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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