VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
104.37
GBP
05.06.2025 |
104.37
GBP
05.06.2025 |
104.37
GBP
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
101.19
EUR
05.06.2025 |
101.19
EUR
05.06.2025 |
101.19
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
103.90
EUR
05.06.2025 |
103.90
EUR
05.06.2025 |
103.90
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
104.21
EUR
05.06.2025 |
104.21
EUR
05.06.2025 |
104.21
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
99.69
EUR
05.06.2025 |
99.69
EUR
05.06.2025 |
99.69
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
101.79
USD
05.06.2025 |
101.79
USD
05.06.2025 |
101.79
USD
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
101.57
USD
05.06.2025 |
101.57
USD
05.06.2025 |
101.57
USD
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
101.87
USD
05.06.2025 |
101.87
USD
05.06.2025 |
101.87
USD
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
101.87
USD
05.06.2025 |
101.87
USD
05.06.2025 |
101.87
USD
05.06.2025 |
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