VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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752
Unit/Shares
4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
239.17
EUR
12.11.2024 |
239.17
EUR
12.11.2024 |
239.17
EUR
12.11.2024 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
145.44
EUR
12.11.2024 |
145.44
EUR
12.11.2024 |
145.44
EUR
12.11.2024 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
414.97
EUR
12.11.2024 |
414.97
EUR
12.11.2024 |
414.97
EUR
12.11.2024 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
77.76
EUR
12.11.2024 |
77.76
EUR
12.11.2024 |
77.76
EUR
12.11.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.09
USD
12.11.2024 |
96.09
USD
12.11.2024 |
96.09
USD
12.11.2024 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.75
CHF
12.11.2024 |
105.75
CHF
12.11.2024 |
105.75
CHF
12.11.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
91.38
USD
12.11.2024 |
91.38
USD
12.11.2024 |
91.38
USD
12.11.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
105.99
CHF
12.11.2024 |
105.99
CHF
12.11.2024 |
105.99
CHF
12.11.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
102.84
USD
12.11.2024 |
102.84
USD
12.11.2024 |
102.84
USD
12.11.2024 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
80.61
EUR
12.11.2024 |
80.61
EUR
12.11.2024 |
80.61
EUR
12.11.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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