VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,727
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
240.21
EUR
21.11.2024 |
240.21
EUR
21.11.2024 |
240.21
EUR
21.11.2024 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
146.07
EUR
21.11.2024 |
146.07
EUR
21.11.2024 |
146.07
EUR
21.11.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
416.84
EUR
21.11.2024 |
416.84
EUR
21.11.2024 |
416.84
EUR
21.11.2024 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
77.76
EUR
21.11.2024 |
77.76
EUR
21.11.2024 |
77.76
EUR
21.11.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.14
USD
21.11.2024 |
96.14
USD
21.11.2024 |
96.14
USD
21.11.2024 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.68
CHF
21.11.2024 |
105.68
CHF
21.11.2024 |
105.68
CHF
21.11.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
91.44
USD
21.11.2024 |
91.44
USD
21.11.2024 |
91.44
USD
21.11.2024 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
105.94
CHF
21.11.2024 |
105.94
CHF
21.11.2024 |
105.94
CHF
21.11.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
102.01
USD
21.11.2024 |
102.01
USD
21.11.2024 |
102.01
USD
21.11.2024 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
80.61
EUR
21.11.2024 |
80.61
EUR
21.11.2024 |
80.61
EUR
21.11.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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