VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
186.50
EUR
05.06.2025 |
186.50
EUR
05.06.2025 |
186.50
EUR
05.06.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
137.78
CHF
05.06.2025 |
137.78
CHF
05.06.2025 |
137.78
CHF
05.06.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
262.29
EUR
05.06.2025 |
262.29
EUR
05.06.2025 |
262.29
EUR
05.06.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
102.32
CHF
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
104.09
EUR
05.06.2025 |
104.09
EUR
05.06.2025 |
104.09
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
101.78
USD
05.06.2025 |
101.78
USD
05.06.2025 |
101.78
USD
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
101.86
USD
05.06.2025 |
101.86
USD
05.06.2025 |
101.86
USD
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
104.17
EUR
05.06.2025 |
104.17
EUR
05.06.2025 |
104.17
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
104.15
EUR
05.06.2025 |
104.15
EUR
05.06.2025 |
104.15
EUR
05.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
102.39
CHF
05.06.2025 |
102.39
CHF
05.06.2025 |
102.39
CHF
05.06.2025 |
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