VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
119.21
EUR
21.11.2024 |
119.21
EUR
21.11.2024 |
119.21
EUR
21.11.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
105.99
EUR
21.11.2024 |
105.99
EUR
21.11.2024 |
105.99
EUR
21.11.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
105.80
EUR
21.11.2024 |
105.80
EUR
21.11.2024 |
105.80
EUR
21.11.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
365.42
EUR
21.11.2024 |
365.42
EUR
21.11.2024 |
365.42
EUR
21.11.2024 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
140.70
EUR
21.11.2024 |
140.70
EUR
21.11.2024 |
140.70
EUR
21.11.2024 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
406.44
EUR
21.11.2024 |
406.44
EUR
21.11.2024 |
406.44
EUR
21.11.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
271.71
EUR
21.11.2024 |
271.71
EUR
21.11.2024 |
271.71
EUR
21.11.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
170.49
EUR
21.11.2024 |
170.49
EUR
21.11.2024 |
170.49
EUR
21.11.2024 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
127.49
CHF
21.11.2024 |
127.49
CHF
21.11.2024 |
127.49
CHF
21.11.2024 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |