VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.23
CHF
15.12.2025 |
112.23
CHF
15.12.2025 |
112.23
CHF
15.12.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
128.64
USD
15.12.2025 |
128.64
USD
15.12.2025 |
128.64
USD
15.12.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
128.78
USD
15.12.2025 |
128.78
USD
15.12.2025 |
128.78
USD
15.12.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
130.14
USD
15.12.2025 |
130.14
USD
15.12.2025 |
130.14
USD
15.12.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
99.20
EUR
15.12.2025 |
99.20
EUR
15.12.2025 |
99.20
EUR
15.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
94.16
EUR
15.12.2025 |
94.16
EUR
15.12.2025 |
94.16
EUR
15.12.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
86.35
EUR
15.12.2025 |
86.35
EUR
15.12.2025 |
86.35
EUR
15.12.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
183.36
EUR
15.12.2025 |
183.36
EUR
15.12.2025 |
183.36
EUR
15.12.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
219.28
EUR
15.12.2025 |
219.28
EUR
15.12.2025 |
219.28
EUR
15.12.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.14
CHF
15.12.2025 |
112.14
CHF
15.12.2025 |
112.14
CHF
15.12.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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