VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
84.89
CHF
30.10.2025 |
84.89
CHF
30.10.2025 |
84.89
CHF
30.10.2025 |
+21.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
102.77
EUR
30.10.2025 |
102.77
EUR
30.10.2025 |
102.77
EUR
30.10.2025 |
+23.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
93.87
CHF
30.10.2025 |
93.87
CHF
30.10.2025 |
93.87
CHF
30.10.2025 |
+22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
221.79
USD
30.10.2025 |
221.79
USD
30.10.2025 |
221.79
USD
30.10.2025 |
+26.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
178.50
GBP
30.10.2025 |
178.50
GBP
30.10.2025 |
178.50
GBP
30.10.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
132.53
USD
30.10.2025 |
132.53
USD
30.10.2025 |
132.53
USD
30.10.2025 |
+26.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
277.36
USD
30.10.2025 |
277.36
USD
30.10.2025 |
277.36
USD
30.10.2025 |
+27.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
454.42
USD
30.10.2025 |
454.42
USD
30.10.2025 |
454.42
USD
30.10.2025 |
+27.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.71
USD
30.10.2025 |
126.71
USD
30.10.2025 |
126.71
USD
30.10.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
128.85
USD
30.10.2025 |
128.85
USD
30.10.2025 |
128.85
USD
30.10.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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