VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
664.72
USD
30.10.2025 |
664.72
USD
30.10.2025 |
664.72
USD
30.10.2025 |
+25.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
96.49
EUR
30.10.2025 |
96.49
EUR
30.10.2025 |
96.49
EUR
30.10.2025 |
+23.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
113.98
USD
30.10.2025 |
113.98
USD
30.10.2025 |
113.98
USD
30.10.2025 |
+26.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
824.72
USD
30.10.2025 |
824.72
USD
30.10.2025 |
824.72
USD
30.10.2025 |
+25.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
208.56
USD
30.10.2025 |
208.56
USD
30.10.2025 |
208.56
USD
30.10.2025 |
+24.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
88.15
CHF
30.10.2025 |
88.15
CHF
30.10.2025 |
88.15
CHF
30.10.2025 |
+20.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
181.69
EUR
30.10.2025 |
181.69
EUR
30.10.2025 |
181.69
EUR
30.10.2025 |
+22.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
157.46
EUR
30.10.2025 |
157.46
EUR
30.10.2025 |
157.46
EUR
30.10.2025 |
+22.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
127.92
EUR
30.10.2025 |
127.92
EUR
30.10.2025 |
127.92
EUR
30.10.2025 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
114.55
CHF
30.10.2025 |
114.55
CHF
30.10.2025 |
114.55
CHF
30.10.2025 |
+21.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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