VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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804
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5,046
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
186.39
USD
16.12.2025 |
186.39
USD
16.12.2025 |
186.39
USD
16.12.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
646.28
USD
16.12.2025 |
646.28
USD
16.12.2025 |
646.28
USD
16.12.2025 |
+22.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
93.33
EUR
16.12.2025 |
93.33
EUR
16.12.2025 |
93.33
EUR
16.12.2025 |
+20.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
110.31
USD
16.12.2025 |
110.31
USD
16.12.2025 |
110.31
USD
16.12.2025 |
+23.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
805.07
USD
16.12.2025 |
805.07
USD
16.12.2025 |
805.07
USD
16.12.2025 |
+22.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
203.43
USD
16.12.2025 |
203.43
USD
16.12.2025 |
203.43
USD
16.12.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
85.54
CHF
16.12.2025 |
85.54
CHF
16.12.2025 |
85.54
CHF
16.12.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
176.83
EUR
16.12.2025 |
176.83
EUR
16.12.2025 |
176.83
EUR
16.12.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
153.13
EUR
16.12.2025 |
153.13
EUR
16.12.2025 |
153.13
EUR
16.12.2025 |
+18.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
124.67
EUR
16.12.2025 |
124.67
EUR
16.12.2025 |
124.67
EUR
16.12.2025 |
+20.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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