VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
162.78
USD
21.07.2025 |
162.78
USD
21.07.2025 |
162.78
USD
21.07.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
161.76
USD
21.07.2025 |
161.76
USD
21.07.2025 |
161.76
USD
21.07.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
178.27
USD
21.07.2025 |
178.27
USD
21.07.2025 |
178.27
USD
21.07.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
173.52
USD
21.07.2025 |
173.52
USD
21.07.2025 |
173.52
USD
21.07.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
596.82
USD
18.07.2025 |
596.82
USD
18.07.2025 |
596.82
USD
18.07.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
86.94
EUR
18.07.2025 |
86.94
EUR
18.07.2025 |
86.94
EUR
18.07.2025 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
102.02
USD
18.07.2025 |
102.02
USD
18.07.2025 |
102.02
USD
18.07.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
740.48
USD
18.07.2025 |
740.48
USD
18.07.2025 |
740.48
USD
18.07.2025 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
187.57
USD
18.07.2025 |
187.57
USD
18.07.2025 |
187.57
USD
18.07.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
80.20
CHF
18.07.2025 |
80.20
CHF
18.07.2025 |
80.20
CHF
18.07.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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