VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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752
Unit/Shares
4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
107.20
CHF
12.11.2024 |
107.20
CHF
12.11.2024 |
107.20
CHF
12.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
107.34
CHF
12.11.2024 |
107.34
CHF
12.11.2024 |
107.34
CHF
12.11.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
112.33
EUR
12.11.2024 |
112.33
EUR
12.11.2024 |
112.33
EUR
12.11.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
107.95
CHF
12.11.2024 |
107.95
CHF
12.11.2024 |
107.95
CHF
12.11.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
118.15
USD
12.11.2024 |
118.15
USD
12.11.2024 |
118.15
USD
12.11.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
118.30
USD
12.11.2024 |
118.30
USD
12.11.2024 |
118.30
USD
12.11.2024 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
119.18
USD
12.11.2024 |
119.18
USD
12.11.2024 |
119.18
USD
12.11.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU1407930194 |
128.09
CHF
12.11.2024 |
128.09
CHF
12.11.2024 |
128.09
CHF
12.11.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU0384406087 |
217.84
EUR
12.11.2024 |
217.84
EUR
12.11.2024 |
217.84
EUR
12.11.2024 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution AN
LU1683485418 |
113.62
EUR
12.11.2024 |
113.62
EUR
12.11.2024 |
113.62
EUR
12.11.2024 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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