VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
144.66
GBP
21.07.2025 |
144.66
GBP
21.07.2025 |
144.66
GBP
21.07.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
106.68
EUR
21.07.2025 |
106.68
EUR
21.07.2025 |
106.68
EUR
21.07.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
131.25
EUR
21.07.2025 |
131.25
EUR
21.07.2025 |
131.25
EUR
21.07.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
119.16
CHF
21.07.2025 |
119.16
CHF
21.07.2025 |
119.16
CHF
21.07.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
115.52
GBP
21.07.2025 |
115.52
GBP
21.07.2025 |
115.52
GBP
21.07.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
97.21
CHF
21.07.2025 |
97.21
CHF
21.07.2025 |
97.21
CHF
21.07.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
104.45
EUR
21.07.2025 |
104.45
EUR
21.07.2025 |
104.45
EUR
21.07.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
113.05
CHF
21.07.2025 |
113.05
CHF
21.07.2025 |
113.05
CHF
21.07.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
100.63
CHF
21.07.2025 |
100.63
CHF
21.07.2025 |
100.63
CHF
21.07.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
105.39
CHF
21.07.2025 |
105.39
CHF
21.07.2025 |
105.39
CHF
21.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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