VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333 |
113.98
USD
18.12.2025 |
113.98
USD
18.12.2025 |
113.98
USD
18.12.2025 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
152.68
USD
18.12.2025 |
152.68
USD
18.12.2025 |
152.68
USD
18.12.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
146.62
USD
18.12.2025 |
146.62
USD
18.12.2025 |
146.62
USD
18.12.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
+13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
121.07
EUR
18.12.2025 |
121.07
EUR
18.12.2025 |
121.07
EUR
18.12.2025 |
+16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
225.99
USD
18.12.2025 |
225.99
USD
18.12.2025 |
225.99
USD
18.12.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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