VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
97.20
EUR
10.04.2025 |
97.20
EUR
10.04.2025 |
97.20
EUR
10.04.2025 |
-5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
88.10
CHF
10.04.2025 |
88.10
CHF
10.04.2025 |
88.10
CHF
10.04.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
65.28
CHF
10.04.2025 |
65.28
CHF
10.04.2025 |
65.28
CHF
10.04.2025 |
-6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
78.09
EUR
10.04.2025 |
78.09
EUR
10.04.2025 |
78.09
EUR
10.04.2025 |
-5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
71.98
CHF
10.04.2025 |
71.98
CHF
10.04.2025 |
71.98
CHF
10.04.2025 |
-6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
166.13
USD
10.04.2025 |
166.13
USD
10.04.2025 |
166.13
USD
10.04.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
135.63
GBP
10.04.2025 |
135.63
GBP
10.04.2025 |
135.63
GBP
10.04.2025 |
-8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
99.27
USD
10.04.2025 |
99.27
USD
10.04.2025 |
99.27
USD
10.04.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
207.14
USD
10.04.2025 |
207.14
USD
10.04.2025 |
207.14
USD
10.04.2025 |
-5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
338.99
USD
10.04.2025 |
338.99
USD
10.04.2025 |
338.99
USD
10.04.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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