VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
88.90
GBP
30.10.2025 |
88.90
GBP
30.10.2025 |
88.90
GBP
30.10.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
161.04
USD
30.10.2025 |
161.04
USD
30.10.2025 |
161.04
USD
30.10.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
120.92
USD
30.10.2025 |
120.92
USD
30.10.2025 |
120.92
USD
30.10.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
129.18
EUR
30.10.2025 |
129.18
EUR
30.10.2025 |
129.18
EUR
30.10.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
116.85
CHF
30.10.2025 |
116.85
CHF
30.10.2025 |
116.85
CHF
30.10.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
134.46
CHF
30.10.2025 |
134.46
CHF
30.10.2025 |
134.46
CHF
30.10.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
153.68
GBP
30.10.2025 |
153.68
GBP
30.10.2025 |
153.68
GBP
30.10.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
112.61
EUR
30.10.2025 |
112.61
EUR
30.10.2025 |
112.61
EUR
30.10.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
138.49
EUR
30.10.2025 |
138.49
EUR
30.10.2025 |
138.49
EUR
30.10.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
124.97
CHF
30.10.2025 |
124.97
CHF
30.10.2025 |
124.97
CHF
30.10.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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