VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
79.26
CHF
21.07.2025 |
79.26
CHF
21.07.2025 |
79.26
CHF
21.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
75.24
EUR
21.07.2025 |
75.24
EUR
21.07.2025 |
75.24
EUR
21.07.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
89.30
USD
21.07.2025 |
89.30
USD
21.07.2025 |
89.30
USD
21.07.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
108.19
EUR
21.07.2025 |
108.19
EUR
21.07.2025 |
108.19
EUR
21.07.2025 |
-5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
84.93
GBP
21.07.2025 |
84.93
GBP
21.07.2025 |
84.93
GBP
21.07.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
151.78
USD
21.07.2025 |
151.78
USD
21.07.2025 |
151.78
USD
21.07.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
113.71
USD
21.07.2025 |
113.71
USD
21.07.2025 |
113.71
USD
21.07.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
122.63
EUR
21.07.2025 |
122.63
EUR
21.07.2025 |
122.63
EUR
21.07.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
111.61
CHF
21.07.2025 |
111.61
CHF
21.07.2025 |
111.61
CHF
21.07.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
128.17
CHF
21.07.2025 |
128.17
CHF
21.07.2025 |
128.17
CHF
21.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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