VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
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5,046
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
178.01
USD
17.12.2025 |
178.01
USD
17.12.2025 |
178.01
USD
17.12.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
122.56
USD
17.12.2025 |
122.56
USD
17.12.2025 |
122.56
USD
17.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
134.84
USD
17.12.2025 |
134.84
USD
17.12.2025 |
134.84
USD
17.12.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
115.74
USD
17.12.2025 |
115.74
USD
17.12.2025 |
115.74
USD
17.12.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
72.12
EUR
17.12.2025 |
72.12
EUR
17.12.2025 |
72.12
EUR
17.12.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
122.64
CHF
17.12.2025 |
122.64
CHF
17.12.2025 |
122.64
CHF
17.12.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
70.25
CHF
17.12.2025 |
70.25
CHF
17.12.2025 |
70.25
CHF
17.12.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
78.85
CHF
17.12.2025 |
78.85
CHF
17.12.2025 |
78.85
CHF
17.12.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
73.53
EUR
17.12.2025 |
73.53
EUR
17.12.2025 |
73.53
EUR
17.12.2025 |
+11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
90.36
USD
17.12.2025 |
90.36
USD
17.12.2025 |
90.36
USD
17.12.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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