VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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803
Unit/Shares
5,023
Documents
65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
86.85
CHF
21.07.2025 |
86.85
CHF
21.07.2025 |
86.85
CHF
21.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
115.74
EUR
21.07.2025 |
115.74
EUR
21.07.2025 |
115.74
EUR
21.07.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
93.60
CHF
21.07.2025 |
93.60
CHF
21.07.2025 |
93.60
CHF
21.07.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
173.65
USD
21.07.2025 |
173.65
USD
21.07.2025 |
173.65
USD
21.07.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
119.57
USD
21.07.2025 |
119.57
USD
21.07.2025 |
119.57
USD
21.07.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
131.35
USD
21.07.2025 |
131.35
USD
21.07.2025 |
131.35
USD
21.07.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
112.61
USD
21.07.2025 |
112.61
USD
21.07.2025 |
112.61
USD
21.07.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
71.65
EUR
21.07.2025 |
71.65
EUR
21.07.2025 |
71.65
EUR
21.07.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
123.45
CHF
21.07.2025 |
123.45
CHF
21.07.2025 |
123.45
CHF
21.07.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
70.64
CHF
21.07.2025 |
70.64
CHF
21.07.2025 |
70.64
CHF
21.07.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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