VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
122.64
USD
30.10.2025 |
122.64
USD
30.10.2025 |
122.64
USD
30.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
134.87
USD
30.10.2025 |
134.87
USD
30.10.2025 |
134.87
USD
30.10.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
115.73
USD
30.10.2025 |
115.73
USD
30.10.2025 |
115.73
USD
30.10.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
75.48
EUR
30.10.2025 |
75.48
EUR
30.10.2025 |
75.48
EUR
30.10.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
129.54
CHF
30.10.2025 |
129.54
CHF
30.10.2025 |
129.54
CHF
30.10.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
74.08
CHF
30.10.2025 |
74.08
CHF
30.10.2025 |
74.08
CHF
30.10.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
83.11
CHF
30.10.2025 |
83.11
CHF
30.10.2025 |
83.11
CHF
30.10.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
79.38
EUR
30.10.2025 |
79.38
EUR
30.10.2025 |
79.38
EUR
30.10.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
94.90
USD
30.10.2025 |
94.90
USD
30.10.2025 |
94.90
USD
30.10.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
116.31
EUR
30.10.2025 |
116.31
EUR
30.10.2025 |
116.31
EUR
30.10.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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