VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Funds
783
Unit/Shares
4,901
Documents
65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
167.49
USD
23.05.2025 |
167.49
USD
23.05.2025 |
167.49
USD
23.05.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
133.04
CHF
23.05.2025 |
133.04
CHF
23.05.2025 |
133.04
CHF
23.05.2025 |
-6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
180.85
EUR
23.05.2025 |
180.85
EUR
23.05.2025 |
180.85
EUR
23.05.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
185.99
USD
23.05.2025 |
185.99
USD
23.05.2025 |
185.99
USD
23.05.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
114.28
USD
23.05.2025 |
114.28
USD
23.05.2025 |
114.28
USD
23.05.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
151.42
USD
23.05.2025 |
151.42
USD
23.05.2025 |
151.42
USD
23.05.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
113.52
CHF
26.05.2025 |
113.52
CHF
26.05.2025 |
113.52
CHF
26.05.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
127.06
EUR
26.05.2025 |
127.06
EUR
26.05.2025 |
127.06
EUR
26.05.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,518.62
USD
23.05.2025 |
1,518.62
USD
23.05.2025 |
1,518.62
USD
23.05.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
110.40
EUR
26.05.2025 |
110.40
EUR
26.05.2025 |
110.40
EUR
26.05.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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