VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
117.12
CHF
03.09.2025 |
117.12
CHF
03.09.2025 |
117.12
CHF
03.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
102.08
CHF
03.09.2025 |
102.08
CHF
03.09.2025 |
102.08
CHF
03.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
102.07
CHF
03.09.2025 |
102.07
CHF
03.09.2025 |
102.07
CHF
03.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
102.12
CHF
03.09.2025 |
102.12
CHF
03.09.2025 |
102.12
CHF
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
101.31
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
101.25
EUR
03.09.2025 |
101.25
EUR
03.09.2025 |
101.25
EUR
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
130.87
EUR
03.09.2025 |
130.87
EUR
03.09.2025 |
130.87
EUR
03.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
101.39
EUR
03.09.2025 |
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