VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
164.09
USD
21.11.2024 |
164.09
USD
21.11.2024 |
164.09
USD
21.11.2024 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
140.62
CHF
21.11.2024 |
140.62
CHF
21.11.2024 |
140.62
CHF
21.11.2024 |
+15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
191.47
EUR
21.11.2024 |
191.47
EUR
21.11.2024 |
191.47
EUR
21.11.2024 |
+15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
182.43
USD
21.11.2024 |
182.43
USD
21.11.2024 |
182.43
USD
21.11.2024 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
112.10
USD
21.11.2024 |
112.10
USD
21.11.2024 |
112.10
USD
21.11.2024 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
148.23
USD
21.11.2024 |
148.23
USD
21.11.2024 |
148.23
USD
21.11.2024 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
127.63
EUR
21.11.2024 |
127.63
EUR
21.11.2024 |
127.63
EUR
21.11.2024 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,487.51
USD
21.11.2024 |
1,487.51
USD
21.11.2024 |
1,487.51
USD
21.11.2024 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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