VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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806
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60
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
126.66
CHF
15.01.2026 |
126.66
CHF
15.01.2026 |
126.66
CHF
15.01.2026 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
110.65
CHF
15.01.2026 |
110.65
CHF
15.01.2026 |
110.65
CHF
15.01.2026 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
110.63
CHF
15.01.2026 |
110.63
CHF
15.01.2026 |
110.63
CHF
15.01.2026 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
110.82
CHF
15.01.2026 |
110.82
CHF
15.01.2026 |
110.82
CHF
15.01.2026 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
111.09
EUR
15.01.2026 |
111.09
EUR
15.01.2026 |
111.09
EUR
15.01.2026 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
110.76
EUR
15.01.2026 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
110.55
EUR
15.01.2026 |
110.55
EUR
15.01.2026 |
110.55
EUR
15.01.2026 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
143.07
EUR
15.01.2026 |
143.07
EUR
15.01.2026 |
143.07
EUR
15.01.2026 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
111.08
EUR
15.01.2026 |
111.08
EUR
15.01.2026 |
111.08
EUR
15.01.2026 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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