VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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807
Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
122.90
CHF
03.12.2025 |
122.90
CHF
03.12.2025 |
122.90
CHF
03.12.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
107.29
CHF
03.12.2025 |
107.29
CHF
03.12.2025 |
107.29
CHF
03.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
107.27
CHF
03.12.2025 |
107.27
CHF
03.12.2025 |
107.27
CHF
03.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
107.41
CHF
03.12.2025 |
107.41
CHF
03.12.2025 |
107.41
CHF
03.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
107.28
EUR
03.12.2025 |
107.28
EUR
03.12.2025 |
107.28
EUR
03.12.2025 |
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|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
107.03
EUR
03.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
106.88
EUR
03.12.2025 |
106.88
EUR
03.12.2025 |
106.88
EUR
03.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
138.26
EUR
03.12.2025 |
138.26
EUR
03.12.2025 |
138.26
EUR
03.12.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
107.27
EUR
03.12.2025 |
107.27
EUR
03.12.2025 |
107.27
EUR
03.12.2025 |
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