VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.90
USD
30.10.2025 |
80.90
USD
30.10.2025 |
80.90
USD
30.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
117.60
USD
30.10.2025 |
117.60
USD
30.10.2025 |
117.60
USD
30.10.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.70
CHF
30.10.2025 |
85.70
CHF
30.10.2025 |
85.70
CHF
30.10.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.65
EUR
30.10.2025 |
97.65
EUR
30.10.2025 |
97.65
EUR
30.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
104.52
EUR
30.10.2025 |
104.52
EUR
30.10.2025 |
104.52
EUR
30.10.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.69
CHF
30.10.2025 |
100.69
CHF
30.10.2025 |
100.69
CHF
30.10.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
87.97
CHF
30.10.2025 |
87.97
CHF
30.10.2025 |
87.97
CHF
30.10.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.88
EUR
30.10.2025 |
117.88
EUR
30.10.2025 |
117.88
EUR
30.10.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.90
CHF
30.10.2025 |
94.90
CHF
30.10.2025 |
94.90
CHF
30.10.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
178.13
USD
30.10.2025 |
178.13
USD
30.10.2025 |
178.13
USD
30.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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