VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
214.93
USD
04.09.2025 |
214.93
USD
04.09.2025 |
214.93
USD
04.09.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
159.52
USD
04.09.2025 |
159.52
USD
04.09.2025 |
159.52
USD
04.09.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
79.25
USD
04.09.2025 |
79.25
USD
04.09.2025 |
79.25
USD
04.09.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.27
CHF
04.09.2025 |
69.27
CHF
04.09.2025 |
69.27
CHF
04.09.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
81.33
USD
04.09.2025 |
81.33
USD
04.09.2025 |
81.33
USD
04.09.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
116.46
USD
04.09.2025 |
116.46
USD
04.09.2025 |
116.46
USD
04.09.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.46
CHF
04.09.2025 |
85.46
CHF
04.09.2025 |
85.46
CHF
04.09.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.05
EUR
04.09.2025 |
97.05
EUR
04.09.2025 |
97.05
EUR
04.09.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
103.79
EUR
04.09.2025 |
103.79
EUR
04.09.2025 |
103.79
EUR
04.09.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.32
CHF
04.09.2025 |
100.32
CHF
04.09.2025 |
100.32
CHF
04.09.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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