VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,727
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
151.94
USD
21.11.2024 |
151.94
USD
21.11.2024 |
151.94
USD
21.11.2024 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
151.03
USD
21.11.2024 |
151.03
USD
21.11.2024 |
151.03
USD
21.11.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
166.03
USD
21.11.2024 |
166.03
USD
21.11.2024 |
166.03
USD
21.11.2024 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
161.32
USD
21.11.2024 |
161.32
USD
21.11.2024 |
161.32
USD
21.11.2024 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
539.89
USD
21.11.2024 |
539.89
USD
21.11.2024 |
539.89
USD
21.11.2024 |
-2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
79.81
EUR
21.11.2024 |
79.81
EUR
21.11.2024 |
79.81
EUR
21.11.2024 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
92.10
USD
21.11.2024 |
92.10
USD
21.11.2024 |
92.10
USD
21.11.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
667.50
USD
21.11.2024 |
667.50
USD
21.11.2024 |
667.50
USD
21.11.2024 |
-2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
169.75
USD
21.11.2024 |
169.75
USD
21.11.2024 |
169.75
USD
21.11.2024 |
-3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
74.58
CHF
21.11.2024 |
74.58
CHF
21.11.2024 |
74.58
CHF
21.11.2024 |
-6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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