VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
145.81
USD
17.12.2025 |
145.81
USD
17.12.2025 |
145.81
USD
17.12.2025 |
+18.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
116.30
CHF
17.12.2025 |
116.30
CHF
17.12.2025 |
116.30
CHF
17.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
120.41
EUR
17.12.2025 |
120.41
EUR
17.12.2025 |
120.41
EUR
17.12.2025 |
+15.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
139.97
EUR
17.12.2025 |
139.97
EUR
17.12.2025 |
139.97
EUR
17.12.2025 |
+16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
129.55
CHF
17.12.2025 |
129.55
CHF
17.12.2025 |
129.55
CHF
17.12.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
124.60
CHF
17.12.2025 |
124.60
CHF
17.12.2025 |
124.60
CHF
17.12.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
136.49
CHF
17.12.2025 |
136.49
CHF
17.12.2025 |
136.49
CHF
17.12.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
224.75
USD
17.12.2025 |
224.75
USD
17.12.2025 |
224.75
USD
17.12.2025 |
+19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
166.97
USD
17.12.2025 |
166.97
USD
17.12.2025 |
166.97
USD
17.12.2025 |
+19.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
75.45
USD
17.12.2025 |
75.45
USD
17.12.2025 |
75.45
USD
17.12.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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