VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
115.02
CHF
30.10.2025 |
115.02
CHF
30.10.2025 |
115.02
CHF
30.10.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
118.76
EUR
30.10.2025 |
118.76
EUR
30.10.2025 |
118.76
EUR
30.10.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
137.91
EUR
30.10.2025 |
137.91
EUR
30.10.2025 |
137.91
EUR
30.10.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
128.00
CHF
30.10.2025 |
128.00
CHF
30.10.2025 |
128.00
CHF
30.10.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
123.04
CHF
30.10.2025 |
123.04
CHF
30.10.2025 |
123.04
CHF
30.10.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
134.76
CHF
30.10.2025 |
134.76
CHF
30.10.2025 |
134.76
CHF
30.10.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
220.83
USD
30.10.2025 |
220.83
USD
30.10.2025 |
220.83
USD
30.10.2025 |
+16.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
163.99
USD
30.10.2025 |
163.99
USD
30.10.2025 |
163.99
USD
30.10.2025 |
+17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
80.02
USD
30.10.2025 |
80.02
USD
30.10.2025 |
80.02
USD
30.10.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.53
CHF
30.10.2025 |
69.53
CHF
30.10.2025 |
69.53
CHF
30.10.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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