VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,856
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
111.55
USD
04.06.2025 |
111.55
USD
04.06.2025 |
111.55
USD
04.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
82.87
CHF
04.06.2025 |
82.87
CHF
04.06.2025 |
82.87
CHF
04.06.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
93.61
EUR
04.06.2025 |
93.61
EUR
04.06.2025 |
93.61
EUR
04.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
99.96
EUR
04.06.2025 |
99.96
EUR
04.06.2025 |
99.96
EUR
04.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
97.14
CHF
04.06.2025 |
97.14
CHF
04.06.2025 |
97.14
CHF
04.06.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
84.87
CHF
04.06.2025 |
84.87
CHF
04.06.2025 |
84.87
CHF
04.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
112.77
EUR
04.06.2025 |
112.77
EUR
04.06.2025 |
112.77
EUR
04.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
91.43
CHF
04.06.2025 |
91.43
CHF
04.06.2025 |
91.43
CHF
04.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
168.57
USD
04.06.2025 |
168.57
USD
04.06.2025 |
168.57
USD
04.06.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
116.08
USD
04.06.2025 |
116.08
USD
04.06.2025 |
116.08
USD
04.06.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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