VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Funds
803
Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
135.91
EUR
17.07.2025 |
135.91
EUR
17.07.2025 |
135.91
EUR
17.07.2025 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
127.91
USD
17.07.2025 |
127.91
USD
17.07.2025 |
127.91
USD
17.07.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
162.52
USD
17.07.2025 |
162.52
USD
17.07.2025 |
162.52
USD
17.07.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
87.17
USD
17.07.2025 |
87.17
USD
17.07.2025 |
87.17
USD
17.07.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
108.33
USD
17.07.2025 |
108.33
USD
17.07.2025 |
108.33
USD
17.07.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
108.32
USD
17.07.2025 |
108.32
USD
17.07.2025 |
108.32
USD
17.07.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
242.53
USD
17.07.2025 |
242.53
USD
17.07.2025 |
242.53
USD
17.07.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
104.15
USD
17.07.2025 |
104.15
USD
17.07.2025 |
104.15
USD
17.07.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
106.92
EUR
17.07.2025 |
106.92
EUR
17.07.2025 |
106.92
EUR
17.07.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
105.41
CHF
17.07.2025 |
105.41
CHF
17.07.2025 |
105.41
CHF
17.07.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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