VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
88.93
USD
04.09.2025 |
88.93
USD
04.09.2025 |
88.93
USD
04.09.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
139.43
USD
04.09.2025 |
139.43
USD
04.09.2025 |
139.43
USD
04.09.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
175.46
USD
04.09.2025 |
175.46
USD
04.09.2025 |
175.46
USD
04.09.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
58.44
CHF
04.09.2025 |
58.44
CHF
04.09.2025 |
58.44
CHF
04.09.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
48.23
EUR
04.09.2025 |
48.23
EUR
04.09.2025 |
48.23
EUR
04.09.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
723.22
SEK
04.09.2025 |
723.22
SEK
04.09.2025 |
723.22
SEK
04.09.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
92.96
EUR
04.09.2025 |
92.96
EUR
04.09.2025 |
92.96
EUR
04.09.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
725.47
SEK
04.09.2025 |
725.47
SEK
04.09.2025 |
725.47
SEK
04.09.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
124.16
CHF
04.09.2025 |
124.16
CHF
04.09.2025 |
124.16
CHF
04.09.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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