VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
96.69
CHF
18.12.2025 |
96.69
CHF
18.12.2025 |
96.69
CHF
18.12.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
97.60
EUR
18.12.2025 |
97.60
EUR
18.12.2025 |
97.60
EUR
18.12.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
760.80
SEK
18.12.2025 |
760.80
SEK
18.12.2025 |
760.80
SEK
18.12.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
129.46
CHF
18.12.2025 |
129.46
CHF
18.12.2025 |
129.46
CHF
18.12.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
140.81
EUR
18.12.2025 |
140.81
EUR
18.12.2025 |
140.81
EUR
18.12.2025 |
+14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
133.91
USD
18.12.2025 |
133.91
USD
18.12.2025 |
133.91
USD
18.12.2025 |
+17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
170.11
USD
18.12.2025 |
170.11
USD
18.12.2025 |
170.11
USD
18.12.2025 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
91.48
USD
18.12.2025 |
91.48
USD
18.12.2025 |
91.48
USD
18.12.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
109.25
USD
18.12.2025 |
109.25
USD
18.12.2025 |
109.25
USD
18.12.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905 |
101.07
CHF
18.12.2025 |
101.07
CHF
18.12.2025 |
101.07
CHF
18.12.2025 |
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