VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
119.16
CHF
30.10.2025 |
119.16
CHF
30.10.2025 |
119.16
CHF
30.10.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.91
USD
30.10.2025 |
134.91
USD
30.10.2025 |
134.91
USD
30.10.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.17
USD
30.10.2025 |
136.17
USD
30.10.2025 |
136.17
USD
30.10.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
92.62
USD
30.10.2025 |
92.62
USD
30.10.2025 |
92.62
USD
30.10.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
145.09
USD
30.10.2025 |
145.09
USD
30.10.2025 |
145.09
USD
30.10.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
183.06
USD
30.10.2025 |
183.06
USD
30.10.2025 |
183.06
USD
30.10.2025 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
60.41
CHF
30.10.2025 |
60.41
CHF
30.10.2025 |
60.41
CHF
30.10.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
50.04
EUR
30.10.2025 |
50.04
EUR
30.10.2025 |
50.04
EUR
30.10.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
749.99
SEK
30.10.2025 |
749.99
SEK
30.10.2025 |
749.99
SEK
30.10.2025 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
95.96
CHF
30.10.2025 |
95.96
CHF
30.10.2025 |
95.96
CHF
30.10.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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