VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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783
Unit/Shares
4,904
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
106.10
USD
30.05.2025 |
106.10
USD
30.05.2025 |
106.10
USD
30.05.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
237.26
USD
30.05.2025 |
237.26
USD
30.05.2025 |
237.26
USD
30.05.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
101.92
USD
30.05.2025 |
101.92
USD
30.05.2025 |
101.92
USD
30.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
105.06
EUR
30.05.2025 |
105.06
EUR
30.05.2025 |
105.06
EUR
30.05.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
103.85
CHF
30.05.2025 |
103.85
CHF
30.05.2025 |
103.85
CHF
30.05.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762 |
106.05
GBP
30.05.2025 |
106.05
GBP
30.05.2025 |
106.05
GBP
30.05.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
132.36
EUR
30.05.2025 |
132.36
EUR
30.05.2025 |
132.36
EUR
30.05.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
124.85
CHF
30.05.2025 |
124.85
CHF
30.05.2025 |
124.85
CHF
30.05.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448 |
101.65
CHF
30.05.2025 |
101.65
CHF
30.05.2025 |
101.65
CHF
30.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521 |
101.78
EUR
30.05.2025 |
101.78
EUR
30.05.2025 |
101.78
EUR
30.05.2025 |
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